中巨芯:2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2024-007中巨芯科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688549        证券简称：中巨芯        公告编号：2024-007
            中巨芯科技股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商海通
证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况


                                                                    单位：万元

                            项目                                  金额

 一、募集资金净额                                                  180,675.03

 加：募集资金利息收入减除手续费                                        251.58

 二、使用募集资金金额                                              172,277.44

 其中：1. 直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集          62,577.44
 资金投资项目的自筹资金）

 2.闲置募集资金补充流动资金                                                  -

 3.使用闲置募集资金进行现金管理                                    100,700.00

 4.使用超募资金补充流动资金                                          9,000.00

 三、尚未使用的募集资金余额                                          8,649.17

 四、募集资金专户实际余额                                            9,185.99

 五、差异（注）                                                        -536.82

  注：截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用536.82万元。

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 8 月至 9 月分别与兴业银行股
份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户；募集资金存放情况
如下：

                                                            金额单位：人民币元

  开户银行                    银行账号        募集资金余额      备  注

 兴业银行股份有限公司绍  359060100100176630          26,146.75  募集资金专户
 兴柯桥支行

 上海浦东发展银行股份有  1381007880160000232        125,996.43  募集资金专户
 限公司衢州支行          4

 杭州银行股份有限公司衢  3308040160000320042        194,491.11  募集资金专户
 州分行

 中国工商银行股份有限公  1209280029200277520        5,616,440.26  募集资金专户
 司衢州衢江支行

 招商银行股份有限公司衢  570900585610518            1,360,989.90  募集资金专户
 州分行

 温州银行股份有限公司衢  901000120190031059                0.00  募集资金专户
 州分行

 浙江稠州商业银行股份有  2560501201009000358              0.00  募集资金专户
 限公司南京光华路支行    5

 浙江民泰商业银行衢州衢  584738449400015                  0.00  募集资金专户
 化支行

 招商银行股份有限公司衢  570900819510828          84,535,878.67  募集资金专户
 州分行

  合  计                                          91,859,943.12

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  公司2023年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 29,538.64 万元置换投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。
  公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见
公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币105,700.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

  截至2023年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下：

  签约银行    产品名称      起息日      到期日      金额（万    年化收益率
                                                        元）

 浙江稠州商  定期存款    2023/9/28    2024/9/28        34,300.00        3.3%
 业银行

 浙江稠州商  定期存款    2023/9/28    2024/9/28        21,700.00        3.3%
 业银行

 浙江民泰商  大额存单    2023/9/28    2024/9/28        5,700.00        3.3%
 业银行

 浙江民泰商  大额存单    2023/9/28    2024/6/28        5,000.00      3.15%
 业银行

 浙江民泰商  大额存单    2023/9/28    2024/3/28        1,000.00        3.0%
 业银行

 浙江民泰商  大额存单    2023/12/29    2024/6/29        3,000.00        3.1%
 业银行

 温州银行股  定期存款    2023/9/28    2024/9/28        30,000.00        3.3%
 份有限公司

                        合计                          100,700.00

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活
动支出。