中集集团:证券投资专项说明

【摘要】中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相...

            中 国 国际海运 集装箱（集团）股份有限公 司董事会

                关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

          根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

      作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期

      报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份

      有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现

      将有关情况说明如下：

          一、2023 年度证券投资情况

                                                                单位：人民币千元

                                          本年公 计入权益

 证券 证券代 证券简 最初投资 会计计 期初账面允价值 的累计公本年购 本年出 报告期 期末账面 会计核算 资金
 品种  码    称    成本  量模式  价值  变动损 允价值变买金额 售金额 损益  价值    科目  来源
                                            益    动

境内外 上交所：玲珑轮          公允价                                                            交易性金融 自有
 股票          胎      68,640 值计量    66,834  (3,938)        -      -  1,360  (3,674)    61,536  资产  资金
      601966

境内外 港交所：德银天          公允价                                                            交易性金融 自有
 股票          下      41,361 值计量    22,209  18,055        -      -  46,500  24,489        -  资产  资金
      02418

境内外 深交所：青鸟消          公允价                                                            其他权益工 自有
 股票          防    1,200,000 值计量  1,398,917      -  (300,775)      -      -  14,994  899,225  具投资  资金
      002960

境内外 深交所：南玻 A          公允价                                                            其他权益工 自有
 股票                    67,407 值计量    69,353      -    (9,837)      -      -  1,550    57,570  具投资  资金
      000012

        合计        1,377,408  --    1,557,313  14,117 (310,612)      - 47,860  37,359 1,018,331    --      --

          二、公司证券投资内控制度及执行情况

          为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，

      维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规

      及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

      有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容

      涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并

      将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度，

      严控证券投资风险。

          三、董事会意见

          公司董事会认真核查后认为：


    1、本公司及下属子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

    2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》、《中集集团证券投资管理制度》的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规范性文件的情形。

  特此说明。

                                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇二四年三月二十七日