友讯达:招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创...

              招商证券股份有限公司

        关于深圳友讯达科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017
年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元，
募集资金净额为 180,505,000.00 元。

  截至 2017 年 4 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所以“大华验字[2017]000262 号”验资报告验证确认。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 166,346,532.04 元；于 2023
年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 12,623,434.72 元，其中，
投入金额 12,622,011.45 元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目；投入金额
1,423.27 元用于友讯达能源物联网研发及产业化基地项目。截至 2023 年 12 月 31 日，
资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入 8,894,626.32 元，募集资金余额为23,053,094.28 元。
二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引

      第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易

      所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

      市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳友讯达科技股份有限

      公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015 年第一

      届董事会第四次会议审议通过。

          根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司由于有三项募集资金使用项

      目，因此分别在民生银行宝安支行、浦发银行深圳分行、建设银行深圳分行开设募集资

      金专项账户，并于 2017 年 4 月 21 日与招商证券股份有限公司、募集资金专项账户开户

      银行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2018 年 1 月 30 日与武汉友讯达科技有限公

      司、招商证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金四方监管协

      议》，于 2019 年 2 月 27 日与东莞友讯达、募集资金专项账户开户银行及招商证券股份

      有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手

      续，以保证专款专用。

          根据公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款

      户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达

      到募集资金总额的 10%（以较低者为准），公司应当以书面形式知会保荐代表人。

          截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                                            单位：万元

                                                                                募集资  利息收入

序号  募集资金专项  募集资金    募集资金    承诺投资  调整后投  累计投入  金暂时  及手续费  期末余
      账户开户银行  专项账户      用途        总额      资总额      金额    补充流    支出      额

                                                                                动资金

      中国民生银行              友讯达无线

      股份有限公司              传感网络研

 1                  697688660  发中心建设    4,613.42    4,613.42    2,708.13        0        400  2,305.31
        深圳分行                    项目

                                  友讯达营销

      上海浦东发展              与运维服务

 2    银行股份有限  791301552  网络建设项    6,492.02    280.37①    460.70        0    180.34        0
      公司深圳分行  00002198    目（变更

                                    前）

 3    中国建设银行  442501000  友讯达智能    6,945.06          0      0.00        0          0        0
      股份有限公司  016000005  电网类产品


      深圳市分行      17      生产基地新

                                建项目（变

                                  更前）

                                友讯达能源

    中国建设银行  442501000  物联网研发

4    股份有限公司  016000006  及产业化基          0    6,945.06    7,218.50        0    273.45        0
      深圳市分行      73      地项目（变

                                  更后）

    上海浦东发展  791300788  东莞生产基

5    银行股份有限  010000003  地建设项目          0    6,211.65    6,247.32        0      35.67        0
    公司深圳分行      82      （变更后）

      合计              -          -        18,050.50  18,050.50  16,634.65        -    889.46  2,305.31

          注：①友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前，该项目使用金额为 460.70 万元，其中调整

      后投资总额为 280.37 万元，利息收入扣除手续费支出 180.34 万元。

          ②友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产

      品生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入；东莞生产基地建设项目的利息收入及手续费支出

      含友讯达营销与运维服务网络建设项目利息收入及手续费支出转入。

    三、2023 年度募集资金实际使用情况

          募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

          募集资金的变更情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

          公司已披露的关于募集资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资

      金的使用和管理不存在违规情况。

    六、保荐机构的核查意见

          经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效

      地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用

      募集资金的情形。


  （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

    保荐代表人：

                                  刘兴德                罗立

                                                      招商证券股份有限公司
                                                          2024 年 3 月 27 日

附表1：                                      募集资金使用情况对照表

                                                      2023年度

                                                                                                                            单位：元

募集资金总额                                                      180,505,000.00  本年度投入募集资金总额                                    12,623,434.72

报告期内变更用途的募集资金总额                                                -

累计变更用途的募集资金总额                                        131,567,030.01  已累计投入募集资金总额                                    166,346,532.04
累计变更用途的募集资金总额比例                                          72.89%

                            是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是
 承诺投资项目和超募资金投向  项目（含部  投资总额      额(1)          额        入金额(2)  进度（%）(3)