万华化学:万华化学2023年度股东大会会议资料

【摘要】万华化学集团股份有限公司2023年度股东大会会议资料2024年4月8日烟台万华化学集团股份有限公司2023年度股东大会日程和议程安排一、会议时间：2024年4月8日（星期一）上午9:00二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟...

万华化学集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

      2024 年 4 月 8 日

          烟  台


              万华化学集团股份有限公司

          2023 年度股东大会日程和议程安排

    一、会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 9:00

    二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔
顿酒店会议室

    三、会议召开方式：现场和网络表决结合

    四、参加会议人员：公司部分董事、监事及高级管理人员；2024 年 3 月 29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表；公司聘请的律师。

    五、会议审议议题

  公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议、第九届监
事会 2024 年第一次会议提交的议案：

                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称

                                                          A 股股东

非累积投票议案

1    《万华化学集团股份有限公司2023年度财务决算报告》        √

2    《万华化学集团股份有限公司2023年度利润分配方案》        √

3    《万华化学集团股份有限公司 2023 年投资计划完成情        √

      况及 2024 年投资计划的报告》

4    《万华化学集团股份有限公司 2023 年度报告》                √

5    《万华化学集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报        √

      告》

6    《万华化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报        √

      告》

7    《万华化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职        √

      报告》

8    《关于支付审计机构报酬的议案》                            √

9    《关于变更会计师事务所的议案》                            √

10    《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》          √

11    《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的        √

      议案》

12    《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》        √

13    《关于修改公司章程部分条款的议案》                        √

14    《关于修订<万华化学集团股份有限公司董事会议事规        √


      则>的议案》；

15    《关于修订<万华化学集团股份有限公司独立董事制        √

      度>的议案》；

16    《关于修订<万华化学集团股份有限公司关联交易制        √

      度>的议案》；

17    《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划        √

      （2024 年-2026 年）》；

累积投票议案

18.00  关于选举董事的议案                              应选董事（1）人

18.01  选举刘勋章先生任第九届董事会董事                          √

议案 1

                    万华化学集团股份有限公司

                      2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

  2023 年度在全体员工的共同努力下，公司共实现销售收入 17,536,094 万元，
与去年同期 16,556,548 万元相比增加 5.92%；全年实现归属母公司净利润
1,681,576 万元，与去年同期 1,623,363 万元相比增加 3.59%；每股收益 5.36 元。
期末归属于母公司的股东权益 8,865,620 万元，与去年末 7,684,453 万元相比增加 15.37%；每股净资产为 28.24 元。

    一、财务状况

                            2023 度主要财务指标

        主要指标            2023 年度    2022 年度      与 2022 年差额      变动率

 总资产（万元）            25,304,039  20,084,320          5,219,719  25.99%

 总负债（万元）            15,858,618  11,950,621          3,907,997  32.70%

 归属母公司股东权益（万元）  8,865,620  7,684,453          1,181,167  15.37%

 少数股东权益（万元）          579,801    449,245            130,556  29.06%

 销售收入（万元）          17,536,094  16,556,548            979,546    5.92%

 归属母公司净利润（万元）    1,681,576  1,623,363              58,213    3.59%

 每股收益（元）                  5.36        5.17                0.19    3.68%

 归属于上市公司股东的每股        28.24        24.47                3.77  15.41%
 净资产（元）

 销售毛利率                    16.79%      16.57%  上升 0.22 个百分点    1.33%

 销售净利率                      9.59%      9.80%  降低 0.21 个百分点  -2.14%

 资产负债率                    62.67%      59.50%  上升 3.17 个百分点    5.33%

 流动比率                        0.57        0.54                0.03    5.56%

 速动比率                        0.33        0.32                0.01    3.13%

  主要财务指标变动说明：

  1、2023 年 12 月 31 日公司资产总额 2,530.40 亿元，负债总额 1,585.86 亿元，
少数股东权益 57.98 亿元，归属母公司股东权益 886.56 亿元。与去年相比资产规模增加 25.99%；负债增加 32.70%；归属母公司股东权益增加 15.37%。公司资产规模、股东权益保持增长。


  2、2023 年销售收入 1,753.61 亿元，比去年增加 97.95 亿元，销售收入增加
5.92%，主要为报告期内，新装置产能快速释放，产品销量同比增长所致。

  3、2023 年实现归属母公司净利润 168.16 亿元，比去年增加 5.82 亿元，归属
母公司净利润增加 3.59%。

  4、2023 年销售毛利率 16.79%,比去年上升 0.22 个百分点；销售净利率为
9.59%，比去年降低 0.21 个百分点（具体原因见利润情况分析）。

  5、2023 年每股收益为 5.36 元，每股净资产为 28.24 元。

  6、从其他财务指标来看，2023 年公司资产负债率为 62.67%，比去年上升 3.17
个百分点；流动比率为 0.57，上升 5.56%；速动比率为 0.33，上升 3.13%。

    二、利润情况

  2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,681,576 万元，与 2022 年度归属
于母公司所有者的净利润 1,623,363 万元相比，增加 58,213 万元，增加 3.59%。
从影响净利润的因素来看，与 2022 年相比，各因素影响如下：

  1、销售毛利增加，增加利润 200,131 万元，主要为本年新装置产能快速释放，产品销量同比增长，但产品销售价格有所下降，同时受主要化工原料及能源价格下降影响，毛利同比增加。

  2、税金及附加增加，减少利润 4,660 万元。

  3、四项费用增加，减少利润 177,952 万元，其中：

  （1）销售费用增加 19,345 万元，主要为本年仓储费用和工资费用增加所致。
  （2）管理费用增加 48,393 万元，主要为本年工资费用、折旧费等增加所致。
  （3）研发费用增加 66,062 万元，主要为公司持续在核心技术迭代升级、关键技术攻关、前瞻性研究等方面加大研发投入所致。

  （4）财务费用增加 44,153 万元，主要为有息负债增加导致利息费用增加所致。

  4、资产减值损失下降,增加利润 5,639 万元，主要为本年固定资产计提减值准备较上年减少所致。

  5、信用减值损失下降，增加利润 2,165 万元，主要为本年应收账款变动较小所致。

  6、其他收益增加利润 20,280 万元，为本年收到的可计入其他收益的政府补
 助增加所致。

    7、投资收益增加利润 21,285 万元，主要为权益法核算的长期股权投资确认
 的投资收益增加所致。

    8、公允价值变动收益减少利润 9,139 万元，主要为衍生金融工具公允价值变
 动所致。

    9、资产处置收益减少利润 2,687 万元，主要为本年处置资产较上年同期减少
 所致。

    10、营业外收支减少利润 8,140 万元，主要为匈牙利公司消耗购入的碳排放
 配额所致。

    11、所得税费用下降,增加利润 78,868 万元，主要为本年享受固定资产投资
 税收优惠，所得税费用减少所致。

    12、少数股东损益增加,减少归属母公司净利润 67,577 万元，主要为非全资
 子公司本期实现的利润增加所致。

    三、投资情况

    2023 年主要项目计划投资 451.1 亿元，主要投资情况：聚氨酯及配套项目计
 划投资 82.4 亿元，高性能材料及配套项目计划投资 51.1 亿元，精细化学品项目
 计划投资 43.6 亿元，石化产业链项目计划投资 169.3 亿元，新兴材料项目计划投
 资 35.4 亿元，公用工程及辅助设施计划投资 47.0 亿元，热电项目计划投资 3.3
 亿元，其他项目计划投资 19.0 亿元。

    实际完成投资 416.4 亿元，主要投资完成情况：聚氨酯及配套项目完成投资
 76.1 亿元，高性能材料及配套项目完成投资 50.9 亿元，精细化学品项目完成投资
 39.5 亿元，石化产业链项目完成投资 156.0 亿元，新兴材料项目完成投资 33.3 亿
 元，公用工程及辅助设施完成投资 38.2 亿元，热电项目完成投资 3.9 亿元，其他
 项目完成投资 18.5 亿元。

    四、对外股权投资情况

    对外股权投资总计 305,510.30 万元，投资情况如下表：

                                                                                      单位：万元