宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2024-018债券代码：175812债券简称：21宁港01宁波舟山港股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：601018  证券简称：宁波港    编号：临 2024-018
债券代码：175812  债券简称：21 宁港 01

            宁波舟山港股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）2020 年非公开发行普通股

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监
许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称“募集资
金”），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
905,471,258.02 元，累计使用募集资金总额人民币 8,233,751,791.54
元，募集资金余额人民币 816,561,790.61 元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 600,917,815.07 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 730,000,000.00 元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币 129,082,184.93 元后的净额。

  （二）2022 年非公开发行普通股

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 5 日签发的证监许
可[2022]2043 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 3,646,971,029 股，每股发行价格为人民币 3.87 元，募集
资 金 总 额 为 14,113,777,882.23 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,714,016.20 元后，实际募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03
元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 9 月 19 日到位，
业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0808 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集
资金余额人民币 0.00 元，募集资金专户已于 2023 年 5 月注销。
  二、募集资金管理情况

  （一）2020 年非公开发行普通股

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

  2020 年 8 月 26 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公
司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存
储 三 方 监 管 协 议 》， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为

    1206020119200820065。

        鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、

    保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年

    9 月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司

    整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购

    置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于

    前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公

    司于 2020年 12月23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

    中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，

    目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况不存在问题。

        截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的

    余额如下：

                                                                      单位：人民币 元

序    账户开立方          开户行                  账号          存款      余额

号                                                                  方式

 1  宁波舟山港股份  中国工商银行股份有  1206020119200820065    活期      21,798.92
        有限公司      限公司舟山分行

 2  宁波舟山港股份                      3901140229100034994    活期      70,597.78
        有限公司      中国工商银行股份有

3  宁波穿山码头经    限公司宁波市分行  3901140229100035001    已销              —
      营有限公司                                                    户

 4  宁波舟山港股份                      33021560003598910000  活期  72,771,315.99
        有限公司      国家开发银行宁波市

    宁波舟山港股份          分行

5  有限公司北仑矿                      33021560003596330000  活期  13,034,893.15
      石码头分公司

 6  宁波舟山港股份                      33150110874100000067  活期      757,951.77
        有限公司      中国建设银行股份有

7  宁波港北仑通达    限公司宁波市分行  33150110874100000068  已销              —
      货运有限公司                                                  户


 8  宁波舟山港股份                      1100017726000002        活期  635,451,001.92
        有限公司      宁波通商银行股份有

 9  宁波梅东集装箱        限公司        1100937679000001        活期          309.66
      码头有限公司

10  宁波舟山港股份                      2170000100000220712    活期  90,568,525.55
        有限公司

11  舟山港海通轮驳                      2170000100000221215    活期      46,246.23
      有限责任公司    中国进出口银行宁波

12  舟山市港兴拖轮          分行        2170000100000221188    已销              —
      有限责任公司                                                  户

13  宁波油港轮驳有                      2170000100000221064    活期      171,502.35
        限公司

14  宁波舟山港股份                      361078503446            活期    3,612,707.04
        有限公司

    宁波舟山港股份

15  有限公司北仑矿                      397478512906            活期      52,132.52
      石码头分公司

    宁波舟山港股份

16  有限公司北仑第                      393578502607            已销              —
    二集装箱码头分                                                  户

          公司

    宁波梅山岛国际                                                已销

17  集装箱码头有限  中国银行股份有限公  403978507114            户              —
          公司          司宁波市分行

    宁波北仑第三集                                                已销

18  装箱码头有限公                      377978511346            户              —
          司

    宁波舟山港股份                                                已销

19  有限公司镇海港                      350678512022            户              —
        埠分公司

20  浙江大麦屿港务                      361078533186            活期        2,471.21
        有限公司

21  宁波港铁路有限                      367578516705            已销              —
          公司                                                      户

22  宁波舟山港舟山  中国银行股份有限公  403978515954            已销              —
      港务有限公司      司舟山市分行                                户

23  舟山鼠浪湖码头  中国银行股份有限公  374078515060            活期          336.52
        有限公司      司舟山定海支行

    宁波北仑涌和集                                                已销

24  装箱码头有限公  中国银行股份有限公  366278868224            户