飞凯材料:第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】 证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-036 债券代码：123078债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

证券代码：300398          证券简称：飞凯材料        公告编号：2024-036
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债

        上海飞凯材料科技股份有限公司

      第五届监事会第七次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024
年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生代行董事会秘书职责列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    经审核，监事会认为：在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，已采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料
有限公司提供借款的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。

    经审核，监事会认为：昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）系公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，在不影响公司资金周转的前提下，公司以自有资金向昆山兴凯提供总额不超过人民币 3,600 万元的借款，有利于促进昆山兴凯业务的开展，符合公司的整体发展战略。本次提供借款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司向昆山兴凯提供借款事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构
及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，是为了满足公司生产经营及业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。另外，公司为资产负债率低于 70%的控股子公司（含现有合并报表范围内、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）向金融机构申请融资业务提供担保支持系为保障其业务持续、稳健发展。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对其进行有效控制，担保风险可控，不会对公司的正常经营构成重大影响。因此，同意公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东
大会审议。

    特此公告。

                                  上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日