中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

【摘要】证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2024-019杭州中亚机械股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023...

      证券代码：300512          证券简称：中亚股份          公告编号：2024-019

                  杭州中亚机械股份有限公司

      关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

      四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使

      用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况

      下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及

      投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在

      上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管

      理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且

      决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

      不应超过投资额度。

          2024 年 3 月 25 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞

      东机械”）赎回中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划 20,000,000.00 份，成交金

      额为 20,022,000.00 元。

          具体情况如下：

          一、已赎回产品的主要情况

        购买主体      基金名称      金额（元）    基金类型      购买日    赎回日

                    中信期货-粤湾 4                固定收益类集  2023 年 11  2024 年 3

        瑞东机械  号集合资产管理计  20,022,000.00  合资产管理计  月 20 日    月 25 日

                          划                            划

          二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

 受托人        产品名称        金额  产品类型    起始日      赎回日    预计年化收    备注
  名称                      （万元）                                        益率

中信证券  中水机器人 4 月 6  1,000.00  质押式报  2023/04/06  2023/05/11    2.50%    已赎回
                日 35 天                价回购


中信证券  中水机器人 5 月 11  1,000.00  质押式报  2023/05/11  2023/06/08    2.25%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中水机器人 6 月 8  1,000.00  质押式报  2023/06/08  2023/07/06    2.40%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中水机器人 7 月 6  1,000.00  质押式报  2023/07/06  2023/08/10    2.30%    已赎回
                日 35 天                价回购

中信证券  中水机器人 8 月 14  1,000.00  质押式报  2023/08/14  2023/09/11    2.15%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中亚股份 9 月 13 日  4,000.00  质押式报  2023/09/13  2023/10/09    2.50%    已赎回
                26 天                  价回购

中信证券  中水机器人 9 月 13  1,000.00  质押式报  2023/09/13  2023/10/18    2.50%    已赎回
                日 35 天                价回购

中信证券  中水机器人10月18  1,000.00  质押式报  2023/10/18  2023/11/15    2.25%    已赎回
                日 28 天                价回购

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  3,000.00  类集合资  2023/11/20  2023/03/25    不适用    部分赎
有限公司  集合资产管理计划          产管理计                                          回
                                          划

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  1,000.00  类集合资  2023/11/28                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划

浦银理财  浦银理财天添鑫中          固定收益

有限责任    短债理财产品    3,000.00  类理财产  2023/11/28  2023/12/21    2.91%    已赎回
公司                                      品

中信证券  中亚股份 12 月 7 日  2,000.00  质押式报  2023/12/07  2023/12/21    2.15%    已赎回
                14 天                  价回购

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  2,000.00  类集合资  2023/12/11                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划

上海国泰  国泰君安 30 天滚            债券型证

君安证券  动持有中短债债券  1,000.00  券投资基  2023/12/12  2024/03/11    不适用    已赎回
资产管理  型证券投资基金（C              金

有限公司      类份额）

中信证券  中亚股份 12 月 21  8,000.00  质押式报  2023/12/21  2024/01/04    3.80%    已赎回
                日 14 天                价回购

中信证券  中亚股份 12 月 25  3,000.00  质押式报  2023/12/25  2024/01/08    3.80%    已赎回
                日 14 天                价回购

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  2,000.00  类集合资  2023/12/25                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划


上海国泰  国泰君安 30 天滚            债券型证

君安证券  动持有中短债债券  1,000.00  券投资基  2024/01/02  2024/03/04    不适用    已赎回
资产管理  型证券投资基金（C              金

有限公司      类份额）

中信证券  中亚股份 1 月 3 日  3,000.00  质押式报  2024/01/03  2024/01/17    2.20%    已赎回
                14 天                  价回购

中信证券    周周鑫 2000 期    3,000.00  质押式报  2024/01/04  2024/01/11    1.80%    已赎回
                                        价回购

          三、备查文件

          本次现金管理及投资的交易凭证。

          特此公告。

                                                    杭州中亚机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2024 年 3 月 27 日