安通控股:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于安通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：安通控股股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-58350011附表2关于安通控股股份有...

          关于安通控股股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安通控股股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-58350011

附表 2

                                    关于安通控股股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额    的利息    偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)    发生金额    金余额

                                                                      息)

                  安通（山东）  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  集装箱运输有  属企业        款              76.65      285.62                298.40      63.87  资金往来  往来

                  限公司

                  安通东北物流  上市公司的附  其他应收        67.47      288.24                289.17      66.54  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  安通华北（天  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  津）物流管理  属企业        款              73.25      278.57                294.20      57.62  资金往来  往来

                  有限责任公司

上市公司的子公  安通华北物流  上市公司的附  其他应收    5,750.23  178,320.14            180,000.10    4,070.27  资金往来  非经营性
司及其附属企业  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  安通华东物流  上市公司的附  其他应收                77,577.86              77,488.20      89.66  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  安通华南物流  上市公司的附  其他应收      127.57      533.21                543.93      116.85  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  安通西南物流  上市公司的附  其他应收        76.60      266.24                294.94      47.90  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  海南安盛船务  上市公司的附  其他应收        34.94  82,716.93                245.04  82,506.83  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来


                  海南安云区块  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  链科技有限公  属企业        款                          0.05                  0.05              资金往来  往来

                  司

                  泉州安盛船务  上市公司的附  其他应收  124,958.37  379,982.86            368,959.81  135,981.42  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  泉州安盛国际  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  航运有限责任  属企业        款          24,889.04                                      24,889.04  资金往来  往来

                  公司

                  泉州安通多式  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  联运有限责任  属企业        款              46.22  53,699.07              53,684.47      60.82  资金往来  往来

                  公司

                  泉州安通集速  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  拼物流有限公  属企业        款            495.00        0.20                495.20              资金往来  往来

                  司

                  泉州安通物流  上市公司的附  其他应收                                                                      非经营性
                  （上海）有限  属企业        款            153.12      418.64                522.76      49.00  资金往来  往来

                  公司

                  泉州安通物流  上市公司的附  其他应收    2,097.96  159,291.77            123,167.40  38,222.33  资金往来  非经营性
                  有限公司      属企业        款                                                                            往来

                  北京安铁供应                                                                                                    经营性往
                  链管理有限责  参股子公司    应收账款        75.29        0.01                  40.01      35.29  销售业务  来

                  任公司

                  营口港务集团  公司持股 5%以                                                                                    经营性往
                  有限公司及合  上股东的一致  应收账款        48.42    1,101.69              1,090.18      59.93  销售业务  来

                  并范围子公司  行动人

其他关联方及其  招商局港口集

附属企业        团股份有限公  公司持股 5%以  应收账款                    9.25                  0.70        8.55  销售业务