安达智能:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2024-009广东安达智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688125        证券简称：安达智能        公告编号：2024-009
        广东安达智能装备股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

    一、  募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。


    （二）募集资金使用和结余情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

                                                    单位：人民币 万元

  项 目                                      序号            金  额

 募集资金净额                                    A                111,980.12

                    项目投入                  B1                  18,762.72
 截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  1,565.87

                    项目投入                  C1                  4,008.36
 本期发生额

                    利息收入净额              C2                  2,677.77

                    项目投入              D1=B1+C1              22,771.08
 截至期末累计发生额

                    利息收入净额          D2=B2+C2                4,243.64

 应结余募集资金                              E=A-D1+D2              93,452.68

 实际结余募集资金                                F                  88,452.80

 差异                                          G=E-F                4,999.88

  注：上表中“差异”系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品5,000万元、支付手续费及单位万元尾差1,178.23元所致。

    二、  募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

  根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

                                                      单位：人民币 元

序号  开户银行                银行账号      募集资金余额      备 注

 1  中国农业银行东莞寮步    44289401040009393 387,414,492.97 流体设备及智能组装
    香市路支行                                              设备生产建设项目

 2  广发银行东莞华发支行  9550882022032500111  1,839,721.47 流体设备及智能组装
                                                              设备生产建设项目

 3  华夏银行东莞东城支行    14848000000301095      9,154.18  信息化建设项目

 4  华夏银行东莞东城支行    14848000000301108    52,072.38  研发中心建设

 5  中国农业银行东莞寮步    44289401040010250 495,212,573.43 募集资金理财产品专
    香市路支行                                                  用结算账户

      合  计                                  884,528,014.43

  注：2022 年 12 月 6 日，公司在农业银行开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放
非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于 2022 年 12 月 17 日披露的《关于开立募集资
金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。

  2023 年 12 月 22 日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资
金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》
随之终止。具体内容详见于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募
集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

    三、  本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2023年13月31日，公司本年度已投入使用募集资金4,008.36万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”
    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

 二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详 见于2023年4月26日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-008）。

    报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号  合作银行  认购金额      产品名称        起始日    到期日  产品类型及年
                （万元）                                              化收益率

 1  华夏银行东    1,000      大额存单      2022/11/14 2023/3/15  保本保收益
    莞东城支行                                                          2.90%

 2  华夏银行东    4,800      大额存单      2022/11/14 2023/5/24  保本保收益
    莞东城支行                                                          2.90%

 3  华夏银行东    12,100      大额存单      2022/11/14 2023/5/24  保本保收益
    莞东城支行                                                          2.90%

                        “物华添宝”G 款 2022

    广发银行华          年第 171 期人民币结构                        保本浮动收益
 4  发支行        26,000 性存款(挂钩沪金 2304  2022/11/29 2023/2/27 1.3%或 3.05%
                          合约看涨阶梯式结                            或 3.1%
                              构)(机构版)

                        “广银创富”G 款 2023                        保本浮动收益
 5  广发银行华    10,000年第 22 期人民币结构性  2023/3/3  2023/6/1