读者传媒:关于读者出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于读者出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：读者出版传媒股份有限公司审计单位：大华会计师事务所联系电话：0931-2130678附表2关于读者出版传媒股份有限公...

        关于读者出版传媒股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：读者出版传媒股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所
联系电话：0931-2130678


        附表 2

                                          关于读者出版传媒股份有限公司

                                2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                  单位：万元

非经营                                    上市公司                2023 年度占用  2023 年

性资金    资金占用方    占用方与上市公  核算的会  2023 年期初占  累计发生金额  度占用资  2023 年度偿还  2023 年期末占  占用形成原    占用性质
 占用        名称        司的关联关系    计科目    用资金余额    (不含利息)  金的利息  累计发生金额    用资金余额      因

                                                                                    (如有)

现控股                                                                                                                                  非经营性占用

股东、
实际控

制人及                                                                                                                                  非经营性占用
其附属
企业

 小计          /                /            /                                                                                /            /

前控股                                                                                                                                  非经营性占用

股东、
实际控

制人及                                                                                                                                  非经营性占用
其附属
企业

 小计          /                /            /                                                                                /            /

其他关                                                                                                                                  非经营性占用
联方及

其附属                                                                                                                                  非经营性占用
企业

 小计          /                /            /                                                                                      /            /

 总计          /                /            /                                                                                /            /

其他关                                    上市公司                2023 年度往来  2023 年

联资金  资金往来方名称  往来方与上市公  核算的会  2023 年期初往  累计发生金额  度往来资  2023 年度偿还  2023 年期末往  往来形成原    往来性质
 往来                        司的关系      计科目    来资金余额    （不含利息）  金的利息  累计发生金额    来资金余额      因

                                                                                    （如有）

        兰州新华印刷厂    控股股东、实际控  应收账款    6,645,912.44    2,293,296.41              7,486,577.84    1,452,631.01  书款、纸款    经营性往来
                          制人的附属企业

        甘肃新华印刷厂    控股股东、实际控  应收账款      541,414.00                                541,414.00                  书款、纸款    经营性往来
                          制人的附属企业

        甘肃省新华书店有  控股股东、实际控  应收账款    1,703,145.40  327,537,444.98            328,615,468.55      625,121.83    书款      经营性往来
        限责任公司        制人的附属企业

        甘肃新华飞天印刷  控股股东、实际控  应收账款      395,760.80                                                395,760.80    纸款      经营性往来
控股股  物资经营公司      制人的附属企业

东、实  甘肃读者研学教育  控股股东、实际控  应收账款      36,246.67        5,702.60                  2,062.00      39,887.27    书款      经营性往来
际控制  科技有限公司      制人的附属企业

人及其  天水新华印刷厂    控股股东、实际控  应收账款      369,822.54    5,291,308.14              4,660,482.52    1,000,648.16  书款、纸款    经营性往来
附属企                    制人的附属企业

业      读者出版集团有限  控股股东          应收账款      159,925.86      864,643.76                934,814.12      89,755.50    书款      经营性往来
        公司

        读者文化旅游有限  控股股东、实际控  应收账款      198,603.06      94,201.98                287,278.04        5,527.00  书款、文化    经营性往来
        责任公司          制人的附属企业                                                                                              产品

        甘肃新华书店飞天  控股股东、实际控                                                                                        书款、文化

        股份西北书城有限  制人的附属企业    应收账款          784.00        1,280.00                  1,280.00          784.00    产品      经营性往来
        公司

        甘肃新华飞天物业  控股股东、实际控  应收账款                      18,994.50                  18,994.50                    书款      经营性往来
        管理有限公司      制人的附属企业


        甘肃飞天数码印刷  控股股东、实际控  应收账款      371,913.72    8,016,607.24              8,388,520.96                    纸款      经营性往来
        有限公司          制人的附属企业

        甘肃读者文化集市  控股股东、实际控  应收账款                      478,426.79                406,266.62      72,160.17    书款      经营性往来
        商贸有限公司      制人的附属企业

        甘肃新华飞天印务  控股股东、实际控  应收账款                  20,502,936.08              3,728,082.25  16,774,853.83    纸款      经营性往来
        有限公司          制人的附属企业

        甘肃新华书店飞天  控股股东、实际控

        股份文化传播有限  制人的附属企业    应收账款                    1,315,851.34              1,315,851.34                    纸款      经营性往来
        公司

        甘肃新华书店飞天  控股股东、实际控  应收账款    1,522,732.37  17,305,391.98              15,240,000.00    3