惠城环保:关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2024-024债券代码：123118债券简称：惠城转债青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成...

        证券代码：300779      证券简称：惠城环保        公告编号：2024-024

        债券代码：123118      债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司

            关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金

                    进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）

        于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会

        议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议

        案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前

        提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有

        资金和最高额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现

        金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决

        议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该

        项投资决策权并签署相关文件。公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《关

        于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

        2023-060）。

            近日，公司使用人民币 2,800 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关

        事宜公告如下：

            一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序  受托方      产品名称    产品类型 金额（万    起息日    到期日  预计年化收益 资金来源
号                                        元）                              率

  上海海通证券 海通安裕中短债                                            以海通证券官

 1 资产管理有限 债券型集合资产 非保本浮    300.00 2024年3月19 每日开放 网披露的净值 闲置自有
  公司        管理计划        动收益型                日        赎回  计算的收益率  资金
                                                                              为准

 2 海通期货股份 海通期货周周盈 非保本浮    200.00 2024年3月19 每周一、周 以海通证券官 闲置自有

  有限公司    2 号集合资产管 动收益型                日      二开放赎 网披露的净值  资金
              理计划                                              回    计算的收益率

                                                                            为准

              兴银鑫日享短债                                            以华福证券官

3 兴银基金管理 债券型证券投资 非保本浮    200.00 2024年3月21 每日开放 网披露的净值 闲置自有
  有限责任公司 基金            动收益型                日        赎回  计算的收益率  资金
                                                                            为准

              首创证券创惠 3                                            以首创证券官

4 首创证券股份 号灵活优选集合 非保本浮    200.00 2024年3月20 每周二开 网披露的净值 闲置自有
  有限公司    资产管理计划    动收益型                日      放赎回  计算的收益率  资金
                                                                            为准

                                                                开放期为

                                                                每周的周 以华鑫证券官

  华鑫证券有限 华鑫证券鑫享益 非保本浮          2024年3月20 二、周三、 网披露的净值 闲置自有
5 责任公司    周 2 号集合资产 动收益型    200.00      日      周四，开放 计算的收益率  资金
              管理计划                                        期第一个    为准

                                                                工作日开

                                                                放赎回

  招商银行股份 招商银行点金系 保本浮动          2024年3月22 2024 年 3              闲置自有
6 有限公司    列看跌两层区间  收益型    1500.00      日      月 29 日  1.65%-2.90%  资金
              7 天结构性存款

              安信资管周周盈                                            以安信证券官

7 安信证券资产 1 号集合资产管 非保本浮    200.00 2024年3月26 每周一开 网披露的净值 闲置自有
  管理有限公司 理计划          动收益型                日      放赎回  计算的收益率  资金
                                                                            为准

            注：公司与上述受托方无关联关系

            二、审批程序

            《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公

        司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、

        监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均

        在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

            三、投资风险及风险控制措施

            1、投资风险

          （1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市


        场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

            （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

        因此短期投资的实际收益不可预期。

            2、针对投资风险，拟采取措施如下：

            （1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，

        如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制

        投资风险。

            （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

        聘请专业机构进行审计。

            （3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合

        理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

            （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

        理财产品购买及损益情况。

            四、对公司的影响

            公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资

        金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置

        募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通

        过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司

        及股东谋取更多的投资回报。

            五、公告前十二个月内进行现金管理的情况

            截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲

        置募集资金进行现金管理的情况如下：

            1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已

        到期现金管理产品的情况如下：

序    产品名称    产品类型  受托机构  金额（万  产品有效期  资金来  预计年化  是否  实际收益
号                                        元）                  源    收益率  赎回  （元）

  利多多公司稳            上海浦东发

  利 23JG3469 期 保本浮动  展银行股份          2023年9月28 闲置自 1.30%-2.80

1  (9 月特供)人民  收益型  有限公司青  3,000.00 日至 2023 年  有资金    %      是  60,666.67
  币对公结构性            岛经济技术            10 月 26 日

  存款                    开发区支行

  利多多公司稳            上海浦东发

  利 23JG3510 期 保本浮动  展银行股份          2023 年 10 月 闲置自 1.30%-2.65

2  (1 个月网银专  收益型  有限公司青 3,000.00  30 日至 2023  有资金    %      是  66,250.00
  属)人民币对公            岛经济技术          年 11 月 30 日

  结构性存款