佛燃能源:关于2024年度向子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告编号：2024-021佛燃能源集团股份有限公司关于2024年度向子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：佛燃能源...

 证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2024-021
          佛燃能源集团股份有限公司

      关于 2024 年度向子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

    一、担保情况概述

    公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司2024年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的需 要，公司拟向子公司提供担保，预计2024年度公司为子公司新增担保额度总计不 超过人民币（或等值外币）1,143,977万元，其中公司为资产负债率低于70%的子 公司新增担保额度总计不超过786,712万元，为资产负债率70%以上的子公司新增 担保额度总计不超过357,265万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币 350,465.16万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与存量 担保额度之和，担保的有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日，有效期内发生的担保事项因担保对象归还借款或担保到期结束， 相关担保额度释放后可以滚动使用。具体担保金额根据公司与银行等金融机构签 订相关担保类文件金额为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    具体担保额度情况如下：

    （一）为资产负债率低于70%的子公司提供担保：

担                担保方持股比例  被担保方  截至目前  本次新增  新增担保额
保    被担保方                      最近一期  担保余额  担保额度  度占上市公
方                直接    间接  资产负债  （万元）  （万元）  司最近一期
                                      率                          净资产比例

    浏阳中蓝燃          51.00%  54.67%    2,805      510      0.08%
    气有限公司

    香港华源能          100.00%  5.81%  26,649.33  120,000    18.36%
    国际能源贸


    易有限公司

    深圳前海佛

    燃能源有限  100.00%            66.82%              320,000    48.95%
    公司

    肇庆佛燃能  100.00%            60.47%              11,037    1.69%
佛  源有限公司
燃  佛山综合能

能  源（公控）  100.00%            37.64%              89,000    13.61%
源  有限公司
集  佛山市华昊

团  能能源投资  100.00%            49.56%    5,000    85,000    13.00%
股  有限公司

份  佛 燃 能 源

有  （海南）有  100.00%            54.35%              32,400    4.96%
限  限公司

公  广东佛燃科  100.00%            22.24%%              8,000      1.22%
司  技有限公司

    华吉（广东）

    新能源有限          51.00%  40.90%                382.5      0.06%
    公司

    华翌（广东）

    能源科技有          51.00%  28.77%                382.5      0.06%
    限公司

    深圳前海佛

    燃能源有限  100.00%            66.82%

    公司                                                120,000    18.36%
    佛山市华昊

    能能源投资  100.00%            49.56%

    有限公司

    注：公司为深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司开展套期 保值业务提供总计不超过人民币（或等值外币）120,000 万元的担保，两家子公司共用 担保额度 120,000 万元。

    （二）为资产负债率70%以上的子公司提供担保：

担                担保方持股比例  被担保方  截至目前  本次新增  担保额度占
保    被担保方                      最近一期  担保余额  担保额度  上市公司最
方                直接    间接  资产负债  （万元）  （万元）  近一期净资
                                      率                            产比例

佛  佛山市华源

燃  能能源贸易            100%    92.12%    10,000    230,000    35.18%
能  有限公司

源  恩平市佛燃

集  能源有限公    80%              82.14%  12,485.57  12,320    1.88%
团  司
股  广州南沙弘

份  达仓储有限    70%              107.29%    35,764    105,000    16.06%
有  公司
限  中山市华骐

公  能能源有限            51%    72.83%                9,945      1.52%
司  公司

    注：公司为佛山市华源能能源贸易有限公司开展套期保值业务提供总计不超过人民 币（或等值外币）30,000 万元的担保。

    上述本次新增担保额度为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期根 据各子公司的实际经营情况，资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但 不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公 司）之间在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调 剂使用；资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子 公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关 规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用。

    在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会同意董事会授权总裁或财 务负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与银行等金融机构签订相关担保协 议等具体相关事宜，不再另行召开董事会、股东大会。担保事宜在股东大会通过 之日起至下年度股东大会召开之日期间办理，超过上述额度的担保事项，公司将 按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在调剂事项实际发生时在规 定的范围内确定调剂对象及调剂额度。

    二、被担保人基本情况

    （一）浏阳中蓝燃气有限公司（以下简称“浏阳中蓝”）

    法定代表人：宁小波

    地址：浏阳市两型产业园

    注册资本：10,000万元

    主营业务：天然气、天然气设备、燃气蒸汽发生器、城镇燃气、燃气设备销 售；气瓶充装；罐车充装；天然气管道设施建设及运营维护

    浏阳中蓝于2019年05月17日注册成立，浏阳中蓝的股东为佛山市华兆能投资
有限公司（以下简称“华兆能”）和顺亿能源科技（天津）有限公司、罗大义、彭玮、关晓乐、邓鹏。其中华兆能持股比例为51%，罗大义持股比例为23.3%，彭玮持股比例为9.8%，顺亿能源科技（天津）有限公司持股比例为9%，关晓乐持股比例为4.9%，邓鹏持股比例为2%。

  主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为13,183.46万元，净资产为5,977.3万元，2023年度营业收入为9,917.88万元，净利润为269.23万元。

  经查询，浏阳中蓝不是失信被执行人。

    （二）香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）

  法定代表人：梁嘉慧

  地址：香港铜锣湾恩平道利园二期28楼28-56及28-57室

  注册资本：港币1,000万元

  主营业务：天然气的销售和进出口，天然气配套服务的相关咨询，成品油贸易，煤炭贸易。

  香港华源能于2020年1月8日在香港注册成立，由公司全资子公司佛燃能源（海南）有限公司出资设立的全资子公司。

  主要财务状况：截至2023年12月31日，资产总额38,682.38万元，净资产36,433.67万元，2023年度累计营业收入45,180.52万元，净利润19,072.43万元。
  经查询，香港华源能不是失信被执行人。

    （三）深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）

  法定代表人：梁嘉慧

  地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1107

  注册资本：43,000万元

  主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。
  前海佛燃于2017年2月15日注册成立，为公司全资子公司。

  主要财务状况：截至2023年12月31日，资产总额75,217.29万元，净资产24,953.43万元，2023年度累计营业收入454,431.92万元，净利润17,160.77万元。
  经查询，前海佛燃不是失信被执行人。

    （四）肇庆佛燃能源有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）


  法定代表人：范美伶

  地址：肇庆市高要区南岸街道湖西二路1号(仅作办公场所)

  注册资本：30,488.22万元

  主营业务：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修。非电力家用器具销售；家用电器销售。

  肇庆佛燃于2010年6月22日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为84,225.27万元，净资产为33,296.15万元，2023年度营业收入为154,345.16万元，净利润为1,375.83万元。
  经查询，肇庆佛燃不是失信被执行人。

    （五）佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“综合能源”）

  法定代表人：熊海燕

  注册资本：18,575万元

  注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦主楼第3层

  主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；企业管理；节能管理服务；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；储能技术服务；光伏设备及元器件销售。

  综合能源于2013年3月29日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为33,017.65万元，净资产为20,588.56万元，2023年度营业收入为12,776.35万元，净利润为285.53万