中谷物流:关于预计公司2024度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2024-006上海中谷物流股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-006
            上海中谷物流股份有限公司

      关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    此日常关联交易对上市公司独立性无影响

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年 3 月 26 日召开的第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，审议意见如下：

  经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。

    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


  公司于 2023 年 4 月 7 日第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次
会议、2023 年 5月 4 日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2023
年度日常关联交易的议案》，对 2023 年度日常关联交易作出预计；

  公司于2023年8月30日召开三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关联方辽宁沈哈红谷物流联运有限公司销售商品、提供劳务的关联交易额度由 6,556.70 万元增加至 15,000 万元。同时，公司向上海中升船务有限公司（“中升船务”）采购商品、接受劳务的相关交易，将变更为与上海谷丰能源发展有限公司（“谷丰能源”）继续开展，公司预计 2023 年向谷丰能源采购商品、接受劳务的总金额为 25,000 万元，中升船务与谷丰能源均为公司控股股东下属企业。。
  2023 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下：

                                                          单位：万元

            关联方              预计额度    实际金额  预计金额与实际发生
                                                          金额差异较大的原因

                                  关联租赁

 中谷海运集团有限公司（出租方）        190.48      135.89

 上海金湾长琨管理咨询有限公司        3,300.00    2,865.16

 （出租方）

 小计                                3,490.48    3,001.05

                              销售商品、提供劳务

 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司      15,000.00    7,502.99      业务量未达预期

 东莞港国际集装箱码头有限公司          141.51      30.87

 天津港第四港埠有限公司                94.34      69.84

 小计                              15,235.85    7,603.70

                              采购商品、接受劳务

 广州粤港澳国际航运有限公司          2,780.60    1,322.81      业务量未达预期

 上海中升船务有限公司              85,840.71    58,195.71      业务量未达预期

 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司      29,211.21    6,064.01      业务量未达预期

 东莞港国际集装箱码头有限公司      12,026.40    10,407.44

 天津港第四港埠有限公司                47.17        0.61

 上海金湾长琨管理咨询有限公司          690.20      424.09

 上海谷丰能源发展有限公司          25,000.00      626.17      业务量未达预期

 小计                              155,596.29    77,040.83


          合计                              174,322.62    87,645.57

            （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

            根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，对 2024 年度

        拟发生的日常经营性关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行了预计，在相

        同类型的关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况在不同关联人之

        间的关联交易金额可实现内部调剂，三种类型的关联交易具体预计情况如下：

            1.    关联租赁

            2024 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的

        日常房屋租赁关联交易情况具体如下（单位：万元）：

关联交易                              2024 年预  占同类业  2023 年发  占同类业  本次预计金额与上
 内容      出租方        承租方      计金额    务比例    生金额    务比例  年实际发生金额差
                                                  （%）              （%）    异较大的原因

房屋租赁  中谷海运集  上海中谷物流    195.14      3.39    135.89      3.49                  -
          团有限公司  股份有限公司

          上海金湾长  上海中谷物流

房屋租赁  琨管理咨询  股份有限公司    3,438.10      59.77  2,865.16      73.69                  -
            有限公司

                合计                    3,633.24              3,001.05

            2.    销售商品、提供劳务

            2024 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的

        日常销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下（单位：万元）：

                                                占同类业            占同类业  本次预计金额与
 关联交易内容        关联方        2024 年预  务比例  2023 年发  务比例    上年实际发生金
                                        计金额    （%）    生金额    （%）    额差异较大的原
                                                                                        因

 销售商品、提供  辽宁沈哈红谷物流联运    7,246.18      0.64  7,502.99      0.60                -
    劳务            有限公司

 销售商品、提供  东莞港国际集装箱码头      58.49      0.01      30.87      0.00                -
    劳务            有限公司

 销售商品、提供  天津港第四港埠有限公      69.84      0.01      69.84      0.01                -
    劳务              司

                合计                  7,374.51              7,603.70


          3.    采购商品、接受劳务

          2024 年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的

      日常采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下（单位：万元）：

                                                占同类业            占同类业  本次预计金额与
 关联交易内          关联方          2024 年预    务比例  2023 年发  务比例  上年实际发生金
    容                              计金额    （%）    生金额    （%）  额差异较大的原
                                                                                      因

采购商品、接  上海谷丰能源发展有限                                              预计业务规模增
  受劳务            公司            61,946.90      55.69    626.17      0.51  加导致

采购商品、接                                                                    预计业务规模降
  受劳务    上海中升船务有限公司    9,734.51      8.75  58,195.71      47.54  低导致

采购商品、接  辽宁沈哈红谷物流联运                                              预计业务规模增
  受劳务          有限公司          9,044.90      26.21  6,064.01      18.66  加导致

采购商品、接  东莞港国际集装箱码头                                              预计业务规模增
  受劳务          有限公司          13,296.16      3.79  10,407.44      3.85  加导致