中谷物流:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

【摘要】关于上海中谷物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海中谷物流股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-31197988附表2关于上海中...

        关于上海中谷物流股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海中谷物流股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31197988

附表 2

                                  关于上海中谷物流股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  期初占用  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目  资金余额  (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /

 前控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /

 其他关联方及其
 附属企业

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                              /        /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  期初往来  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                计科目  资金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                      息）


控股股东、实际                                                                                                          经营性往
控制人及其附属                                                                                                          来

企业                                                                                                                    经营性往
                                                                                                                        来

                  日照中谷国际  子公司及其控  其他应收    9,450.51    4,812.49              14,263.00            拆借款    非经营性
                  物流有限公司  制的法人      款                                                                        往来

                  广州中谷国际  子公司及其控  其他应收        1.00                                          1.00  拆借款    非经营性
                  控股有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  天津中谷国际  子公司及其控  其他应收    12,710.30        0.24              9,999.85    2,710.69  拆借款    非经营性
                  租赁有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  广西陆海联运  子公司及其控  其他应收                                                                        非经营性
                  国际集装箱发  制的法人      款            940.00  145,650.00            139,016.10    7,573.90  拆借款    往来

                  展有限公司

                  上海谷渲智能  子公司及其控  其他应收      385.00      414.00                            799.00  拆借款    非经营性
                  科技有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  上海瑛楷海运  子公司及其控  其他应收    5,562.90    4,000.00                905.68    8,657.22  拆借款    非经营性
上市公司的子公  有限公司      制的法人      款                                                                              往来

司及其附属企业  福建中谷控股  子公司及其控  其他应收    1,500.00                                      1,500.00  拆借款    非经营性
                  集团有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  厦门中谷物流  子公司及其控  其他应收    3,400.00  18,058.21              15,738.68    5,719.53  拆借款    非经营性
                  发展有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  天津中谷碳资  子公司及其控  其他应收                                                                        非经营性
                  产管理有限公  制的法人      款              2.02                                          2.02  拆借款    往来

                  司

                  中谷船务（香  子公司及其控  其他应收    1,943.12      392.48              1,726.85      608.75  拆借款    非经营性
                  港）有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  上海谷瑞置业  子公司及其控  其他应收    1,800.00                                      1,800.00  拆借款    非经营性
                  发展有限公司  制的法人      款                                                                              往来

                  中谷航运（新  子公司及其控  其他应收                                                                        非经营性
                  加坡）有限公  制的法人      款                        395.17                            395.17  拆借款    往来

                  司

关联自