铁科轨道:铁科轨道2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告中兴财光华审专字（2024）第220012号附表2关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

      2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
  中兴财光华审专字（2024）第 220012 号

附表 2

                              关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                            单位：元

                      资金占用方    占用方与上市公  上市公司核  2023 年期初占用资  2023 年度占用累计发  2023 年度占  2023 年度偿还累计发  2023 年期末占用资  占用形成原

 非经营性资金占用        名称        司的关联关系    算的会计科        金余额        生金额(不含利息)    用资金的利        生金额              金余额            因      占用性质
                                                        目                                                息(如有)

现控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计              /              /              /                                                                                                          /          /

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计              /              /              /                                                                                                          /          /

其他关联方及其附
属企业

      小计              /              /              /                                                                                                          /          /

      总计              /              /              /                                                                                                          /          /

                    资金往来方名  往来方与上市公  上市公司核  2023 年期初往来资  2023 年度往来累计发  2023 年度往  2023 年度偿还累计发  2023 年期末往来资  往来形成原

 其他关联资金往来        称          司的关系      算的会计科        金余额        生金额（不含利息）  来资金的利        生金额              金余额            因      往来性质
                                                        目                                              息（如有）

                    南昌铁路通信    控股股东、实际                                                                                                                            经营性往
                    信号厂有限公    控制人的附属企  应收票据                                500,000.00                                            500,000.00  销售商品    来

                    司              业

                    陕西国铁科学    控股股东、实际                                                                                                                            经营性往
                    技术研究发展    控制人的附属企  应收票据                                500,000.00                        500,000.00                      销售商品    来

控股股东、实际控    有限公司        业

制人及其附属企业    上铁芜湖轨道    控股股东、实际                                                                                                              销售商品、  经营性往
                    板有限公司      控制人的附属企  应收票据          600,000.00                                              600,000.00                      提供劳务    来

                                    业

                    铁科（北京）    控股股东、实际                                                                                                              销售商品、  经营性往
                    轨道装备技术    控制人的附属企  应收票据        2,835,875.00        6,280,767.50                      8,059,442.50      1,057,200.00  提供劳务    来

                    有限公司        业


国铁供应链管    控股股东、实际  其他反映占                                                                                                              经营性往
理有限公司      控制人的附属企  用实质科目                            20,765,219.41                    20,765,219.41                      销售商品    来

                业

上铁芜湖轨道    控股股东、实际  其他反映占                                                                                                销售商品、  经营性往
板有限公司      控制人的附属企  用实质科目      1,883,727.69                                            1,883,727.69                      提供劳务    来

                业

铁科（北京）    控股股东、实际  其他反映占                                                                                                销售商品、  经营性往
轨道装备技术    控制人的附属企  用实质科目      8,867,042.10        17,475,218.00                    26,342,260.10                      提供劳务    来

有限公司        业

中国铁路乌鲁    控股股东、实际  其他反映占                                                                                                              经营性往
木齐局集团有    控制人的附属企  用实质科目                            2,300,000.00                      2,300,000.00                      销售商品    来

限公司          业

北京铁科特种    控股股东、实际                                                                                                                            经营性往
工程技术有限    控制人的附属企  应收账款        3,226,826.80          394,120.05                      3,229,196.80        391,750.05  销售商品    来

公司            业

北京兴铁建筑    控股股东、实际                                                                                                                            经营性往
工程有限公司    控制人的附属企  应收账款                                187,051.82                        178,410.93          8,640.89  销售商品    来

                业

北京中铁科新    控股股东、实际