妙可蓝多:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：600882证券简称：妙可蓝多公告编号：2024-016上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2024-016
        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A股股票 100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字
[2021]京 A2003号”《验资报告》。

  截至2023年12月31日，公司已实际使用募集资金人民币128,509.11万元，其中：2021年度实际使用募集资金人民币83,807.64万元，2022年度实际使用募
集资金人民币 30,443.54 万元，2023 年度实际使用募集资金人民币 14,257.93 万
元。截至2023年底，募集资金账户余额为人民币185,543.65万元(含利息收入、现金管理收益人民币 15,936.27 万元)。

    二、募集资金管理情况


  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

    （一）募集资金专户开立和监管情况

  根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

  2021 年 7 月 7 日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销
保荐有限公司、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且均得到正常履行。

  2022 年 5 月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结
算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    2022 年 9 月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一
次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    （二）募集资金的存储情况

    截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：

    账户名称                  开户银行                      银行账号          存储余额
                                                                              (人民币万元)

广泽乳业有限公司 中国光大银行股份有限公司上海金山支行 36770188000199747            10,099.55

广泽乳业有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 61010078801400007293        49,801.97

广泽乳业有限公司 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行  435182737289                36,176.76

广泽乳业有限公司 交通银行股份有限公司上海奉浦支行    310069192013005474883        16,311.57

广泽乳业有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行    216500100100144581          22,562.11

广泽乳业有限公司 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春0710449011015200039763        已注销
                分行

吉林市广泽乳品有上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 61010078801300007298        12,536.79
限公司

吉林市广泽乳品有吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春0790707011015200009456        已注销
限公司          市朝阳支行

上海芝享食品科技交通银行股份有限公司上海奉浦支行    310069192013003745016        5,912.98
有限公司

上海妙可蓝多食品中国光大银行股份有限公司上海金山支行 36770188000196476            32,141.92
科技股份有限公司

上海妙可蓝多食品招商银行股份有限公司上海分行        531902005810817                已注销
科技股份有限公司

上海妙可蓝多食品兴业银行股份有限公司上海闵行支行    216110100100500038            已注销
科技股份有限公司

                                    合计                                          185,543.65

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募投项目的使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。


  （二） 募投项目先期投入及置换情况

  截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 32,945.74 万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(利安达专字[2021]第 2193 号)。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

  公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会
第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,945.74 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  （三） 对闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021年 8 月 11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-080)。

  公司于 2022年 1月 11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会
第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，
 调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的 额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额 度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事 项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022年 1月 12日于指定信息披露媒体 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置 募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2022-005)。

    公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
 事会第十四次会议，于 2022年 12月 28日召开 2022年第二次临时股东大会，审
 议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划 的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，
 授权使用期限为 12 个月(自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止)，在上
 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体
 情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号：2022-143)。因理财募集资金滚存收益所致，公司募
 集资金于 2023 年 4 月 4-6 日及 4 月 10-16 日用于现金管理的单