怡亚通:关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告

【摘要】证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2024-020深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：截...

证券代码：002183          证券简称：怡亚通          公告编号：2024-020
          深圳市怡亚通供应链股份有限公司

      关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际（香港）有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  1、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议，公司应参
加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下：

  (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信敞口额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保，授信及担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  (2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡
亚通深度供应链管理有限公司向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》

  为配合业务发展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信交易额度，授信期限为一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

  (3)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前
海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  (4)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓
优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

  (5)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal
Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向汇丰银行新
加坡分行申请总额不超过 420 万美元（折合人民币约 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体
生的亲笔签名或印章签名同等有效。

  (6)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal
Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新加坡分行申请综合授信额度，并由联怡(香港)有限公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte.Ltd.向星展银行新
加坡分行申请总额不超过 400 万美元（折合人民币约 2,900 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由联怡(香港)有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

  (7)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为境外子公司向银行
申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》

  为配合业务发展，公司全资子公司 Eternal International (HK) Limited (联
怡国际(香港)有限公司)拟向银行(包括但不限于以下所列银行)申请总额不超过人民币 18,140 万元的外汇和衍生品交易额度，由公司为其提供担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

  相关授信银行如下：

                                                          外汇和衍生品交
 序号          银行名称                授信主体

                                                            易额度

        渣打银行(中国) 有限公    联怡国际(香港) 有限

 1                                                        1,800 万美元
                司                    公司

        中国工商银行股份有限公    联怡国际(香港) 有限

 2                                                        5,000 万人民币
          司深圳福田支行              公司

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。


  二、被担保公司基本情况

  1、被担保公司基本信息
序

    公司名称  成立时间    注册资本    法定代表人      注册地址                                经营范围                              股东及持股比例
号

                                                                        一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；

                                                                        企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰

                                                                        的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及

                                                                        其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租

                                                                        赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相

                                                                        关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；

                                                    深圳市宝安区新安    食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤

    深圳市怡              259,700.90                街道海旺社区 N26    炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议

 1  亚通供应  1997 年 11  91 万元人民    周国辉    区海秀路 2021 号荣  服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售            -

    链股份有  月 10 日    币                        超滨海大厦 A 座      后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置

    限公司                                          2111                审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；

                                                                        水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及

                                                                        制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。

                                                                        （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），

                                                                        许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼

                                                                        儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配

                                                                        套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项

                                                                        目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健


                                                                        食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销；天

                                                                        然气的购销；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

                                                                        准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证