钒钛股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】攀钢集团钒钛资源股份有限公司2023年度董事会工作报告一、概述报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程...

          攀钢集团钒钛资源股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  一、概述

  报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

  二、经营分析

    （一）概述

  1．生产方面

  报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白
粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。
  2. 经营成果

  报告期内，公司实现营业收入 143.80 亿元，较上年同期减少 7.07
亿元，同比下降 4.69%；营业成本 123.09 亿元，较上年同期减少 3.2

 亿元，同比下降 2.53%；营业毛利 20.71 亿元，较上年同期减少 3.87
 亿元，同比下降 15.76%，归属于上市公司股东的净利润 10.58 亿元， 较上年减少 2.87 亿元，同比下降 21.32%，主要原因是报告期内钒钛 产品价格下降。

    （二）收入与成本

    1. 营业收入构成

                                                                            单位：元

                            2023 年                        2022 年

                        金额        占营业收        金额        占营业收入  同比增减
                                      入比重                          比重

营业收入合计      14,380,138,064.21      100%  15,087,546,372.12        100%    -4.69%

分行业

钒产品            5,232,842,934.09    36.39%    5,814,478,286.95      38.54%    -10.00%

钛产品            6,570,061,862.61    45.69%    6,361,262,573.99      42.16%      3.28%

钢材及钢材制品      232,244,851.63    1.62%      263,797,203.16      1.75%    -11.96%

电                1,905,285,135.22    13.25%    1,917,121,330.23      12.71%    -0.62%

其他                439,703,280.66    3.05%      730,886,977.79      4.84%    -39.84%

分产品

钒产品            5,232,842,934.09    36.39%    5,814,478,286.95      38.54%    -10.00%

钛精矿            2,309,362,760.39    16.06%    1,823,397,626.32      12.09%    26.65%

钛渣                817,617,505.42    5.69%      874,252,705.77      5.79%    -6.48%

钛白粉            3,429,720,318.38    23.85%    3,647,294,193.44      24.17%    -5.97%

电                1,905,285,135.22    13.25%    1,917,121,330.23      12.71%    -0.62%

钢材及钢材制品      232,244,851.63    1.62%      263,797,203.16      1.75%    -11.96%

其他                453,064,559.08    3.14%      747,205,026.25      4.95%    -39.37%

分地区

国内              12,268,387,080.18    85.31%  12,801,973,219.98      84.85%    -4.17%

境外（含港澳台地    2,111,750,984.03    14.69%    2,285,573,152.14      15.15%    -7.61%
区）
分销售模式

直销              8,676,859,450.40    60.34%    9,391,361,365.64      62.25%    -7.61%

经销              5,703,278,613.81    39.66%    5,696,185,006.48      37.75%      0.12%

    分季度主要财务指标：

                                                                              单位：元

                      第一季度          第二季度          第三季度          第四季度

营业收入          3,949,646,510.62  3,677,546,664.37  3,529,136,470.46  3,223,808,418.76


归属于上市公司股    329,398,832.04    273,669,849.41    266,072,022.38    188,515,631.17
东的净利润
归属于上市公司股

东的扣除非经常性    323,582,298.83    282,625,853.79    257,069,260.10    183,998,641.02
损益的净利润

经营活动产生的现  -198,197,068.80    -22,251,000.26    547,761,173.86    -64,552,954.26
金流量净额

    2. 营业成本构成

                                                                              单位：元

                                2023 年                      2022 年              同比

行业分类    项目          金额        占营业成        金额        占营业成    增减
                                        本比重                        本比重

          原燃材料    3,074,378,858.51    80.98%    3,537,207,822.73    89.57%  -13.08%

钒产业    其他          722,216,746.76    19.02%      411,915,354.97    10.43%  75.33%

          小计        3,796,595,605.27  100.00%    3,949,123,177.70    100.00%  -3.86%

          原燃材料    5,309,736,133.20    87.74%    5,316,594,824.87    89.18%  -0.13%

钛产业    其他          741,627,758.45    12.26%      645,318,996.35    10.82%  14.92%

          小计        6,051,363,891.65  100.00%    5,961,913,821.22    100.00%    1.50%

          原燃材料    1,754,265,768.15    95.46%    1,763,471,571.01    95.41%  -0.52%

电        其他            83,496,435.51    4.54%      84,836,501.91      4.59%  -1.58%

          小计        1,837,762,203.66  100.00%    1,848,308,072.92    100.00%  -0.57%

                                                                              单位：元

                                2023 年                      2022 年            同比增

产品分类    项目          金额        占营业成        金额        占营业成    减
                                        本比重                        本比重

          原燃材料      703,872,736.92    86.82%      728,661,262.76    86.17%  -3.40%

钛渣      其他          106,851,776.76    13.18%      116,920,728.26    13.83%  -8.61%

          小计          810,724,513.68  100.00%      845,581,991.02    100.00%  -4.12%

          原燃材料    2,434,654,581.18    79.36%    2,843,204,058.38    84.37%  -14.37%

钛白粉    其他          633,395,557.75    20.64%      526,813,839.66    15.63%  20.23%