金田股份:金田股份关于“金铜转债”可选择回售结果的公告

【摘要】证券代码：601609证券简称：金田股份公告编号：2024-028债券代码：113046债券简称：金田转债债券代码：113068债券简称：金铜转债宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于“金铜转债”可选择回售结果的公告本公司董事会及全体董事保证...

证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2024-028
债券代码：113046        债券简称：金田转债

债券代码：113068        债券简称：金铜转债

      宁波金田铜业（集团）股份有限公司

    关于“金铜转债”可选择回售结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    回售期间：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日

    回售有效申报数量：480 张

    回售金额：48,062.40 元（含利息）

    回售资金发放日：2024 年 3 月 26 日

  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”）。根据战略规划和经营需要，公司于
2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024 年第一次
债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于
2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分
募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。

  现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：


    一、本次可转债回售的公告情况

  2024 年 3 月 8 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于“金铜转债”
可选择回售的公告》（公告编号：2024-018），并分别于 2024 年 3 月 13 日、
2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 21 日披露了《关于“金铜转债”可选择回售的
第一次提示性公告》（公告编号：2024-020）、《关于“金铜转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-025）、《关于“金铜转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-026）。

  “金铜转债”的转债代码为“113068”，转债回售价格为 100.13 元/张（含
当期利息）。“金铜转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21
日，回售申报期已于 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所收市后结束。

    二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

  （一）回售结果

  “金铜转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售
价格为 100.13 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 480张，回售金额为 48,062.40 元（含利息）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为
2024 年 3 月 26 日。

  （二）回售的影响

  本次“金铜转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

    三、本次可转债回售的后续事项

  根据相关规定，未回售的“金铜转债”将继续在上海证券交易所交易。

  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日