中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2024-019中际旭创股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中际旭创股份有...

  证券代码：300308    证券简称：中际旭创    公告编号：2024-019
                  中际旭创股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2023 年 4 月 20
  日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了
  《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使
  用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况
  下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以
  下简称“苏州旭创”）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技
  有限公司（以下简称“铜陵旭创”）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司
  苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称“光电产业园”）拟使用不超过人民币
  20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管
  理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期
  限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十
  二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资
  讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公
  告》（公告编号：2023-046），该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

      近期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

      一、进行现金管理的基本情况

序    受托方      理财产品  关联    产品    理财  理财投资  预期年  是否    资金
号      名称        名称    关系    类型    金额      期      化收益  赎回    来源
                                              (万元)              率

    招商银行苏州工  结构性存款    无      保本              2024.03.25-    1.48%/    未到期  闲置募
 1  业园区支行                              浮动型    9,000                2.5%/2.7%          集资金
                                                                2024.04.25


    （一）投资风险

  1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

  2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

  3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

  4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

  6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

  公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

    四、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募

    集资金进行现金管理的情况：

                                  关            理财              预期年

序    受托方        理财产品    联    产品    金额  理财投资  化收益  是否    到期
号      名称          名称      关    类型  (万元)    期        率    赎回    收益
                                  系

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.10.10-    1.39%或            已全部赎
 1  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  4,900                              是    回并取得
                                                                  2023.01.09    4.4809%            投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.10.10-    1.40%或            已全部赎
 2  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  5,100                              是    回并取得
                                                                  2023.01.10    4.4909%            投资收益

    工商银行苏州工                            保本浮动            2022.10.20-    1.20%~            已全部赎
 3  业园区支行      结构性存款        无    收益    40,000                            是    回并取得
                                                                  2023.01.30    3.60%              投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.11.23-    1.39%或            已全部赎
 4  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  7,400                              是    回并取得
                                                                  2023.02.23    4.4809%            投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.11.23-    1.40%或            已全部赎
 5  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  7,600                              是    回并取得
                                                                  2023.02.24    4.4909%            投资收益

    工商银行铜陵石                            保本浮动            2022.11.25-    0.95%~            已全部赎
 6  城路支行        结构性存款        无    收益型    7,500                              是    回并取得
                                                                  2023.01.30    3.10%              投资收益

    宁波银行苏州                                保本              2022.12.27-    1.00% ~            已全部赎
 7  分行            结构性存款        无    浮动型    6,000                              是    回并取得
                                                                  2023.03.27      3.30%              投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2023.01.19-    1.40%或            已全部赎
 8  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  2,550                              是    回并取得
                                                                  2023.03.31    4.6679%            投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2023.01.19-    1.39%或            已全部赎
 9  区行政中心支行  结构性存款        无  低收益型  2,450                              是    回并取得
                                                                  2023.03.30    4.6579%            投资收益

    宁波银行苏州                                保本              2023.01.19-    1.00% ~            已全部赎
 10  分行            结构性存款        无    浮动型    2,000                              是    回并取得
                                                                  2023.04.19      3.30%              投资收益

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