科达制造:科达制造股份有限公司关于对外投资的公告

【摘要】证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024-019科达制造股份有限公司关于对外投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容...

证券代码：600499          证券简称：科达制造          公告编号：2024-019
              科达制造股份有限公司

              关于对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资标的：洪都拉斯建筑陶瓷生产项目。

    投资金额：项目预计总投资约 7,485.27 万美元。

    特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、资金筹措、市场竞争、审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。
    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  近年来，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”或“科达制造”）积极践行海外建材板块“大建材”战略，充分利用公司在非洲的渠道协调优势，深化产能布局，推动海外建材业务从非洲延伸至南美洲，进一步拓宽海外建材市场，实现业务的可持续发展。本次基于洪都拉斯及周边国家的建筑陶瓷消费量及本土产能进口替代的考虑，公司同意投资约 7,485.27 万美元用于建设洪都拉斯建筑陶瓷生产项目两条生产线，其中拟由非洲合资公司出资约 3,985.27 万美元，商业银行或者金融机构提供贷款约3,500.00 万美元（最终贷款金额以商业银行或者金融机构实际审批金额为准）。

  （二）对外投资的决策与审批程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司过去 12个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  本次投资事项已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次会
议审议通过，尚需完成项目相关备案手续。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。


    二、投资标的基本情况

  （一）项目实施主体：由非洲合资公司新设洪都拉斯子公司。

  （二）项目主要内容：建设两次烧瓷砖生产线 1 条和一次烧瓷砖生产线 1 条，设
计生产墙砖、彩釉、仿古、渗花等产品，设计瓷砖年产能约 2,000 万平方米。

  （三）投资规模及资金来源：7,485.27 万美元，其中拟由合资公司出资约 3,985.27万美元，由商业银行或者金融机构提供贷款约 3,500.00 万美元（最终贷款金额以商业银行或者金融机构实际审批金额为准）。

  （四）项目建设期：预计项目的设计规划、建设合计 12-15 个月。

  （五）项目建设可行性分析：根据 MECS/Acimac《世界瓷砖生产和消费》数据，2022 年中南美洲及北美洲瓷砖消费量合计达到 18.21 亿平方米，瓷砖市场空间较好。洪都拉斯位于南、北美洲中间地带，地理位置优越。根据公司市场团队调研，洪都拉斯瓷砖市场需求量较好且主要依赖国外进口满足，本土缺乏建筑陶瓷产能；洪都拉斯周边三国瓷砖供应量不足，瓷砖需求预计未来几年保持增长。因此结合洪都拉斯及周边国家的市场容量、市场后续增速等综合因素，把握当下窗口期建设建筑陶瓷项目有利于实现洪都拉斯本土及周边国家瓷砖市场的进口替代，并抢占市场先机。

  本次项目选址在洪都拉斯，其自然资源丰富、劳动力充足、交通便利、生产成本具有优势，且其国内市场开放，亦是世贸组织、中美洲一体化体系（SICA）成员以及太平洋联盟观察员国，该项目生产的产品可辐射至尼加拉瓜、危地马拉、萨尔瓦多等周边国家。从2016年至今公司在非洲五个国家已顺利投资运营建筑陶瓷生产线17条，目前在建生产线 3 条。本项目可借鉴公司在非洲投资建厂的成熟经验，进一步拓展美洲市场，打造具有国际竞争力的海外大型建材集团。

    三、前十二个月对外投资情况

  截至本公告披露日，除前期已披露的投资及本次对外投资外，公司过去 12 个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资审批情况如下：

  序号      类型              项目名称          公司间接持    投资金额

                                                      股比例

    1    对子公司投资      秘鲁玻璃生产项目        51%      9,498.70 万美元

    2    对子公司投资  塞内加尔陶瓷厂光伏项目      51%      1,041.66 万美元

    3    对子公司投资  加纳陶瓷厂纸箱产线项目      51%        595.45 万美元

    4    对子公司投资  塞内加尔陶瓷厂纸箱产线      51%        386.05 万美元


                                    项目

    5      新设子公司    新设广东特福国际控股有      51%        2,550.00 万元

                                  限公司

    6      新设子公司      新设乌干达贸易公司        51%            0.99 万元

    7      新设子公司    新设特福（广州）家居有      51%          1,000 万元

                                  限公司

  注：上述项目金额为内部审批金额。

    四、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要，有利于深化海外建材板块产能布局，借助于前期海外经营经验，培育新的利润增长点，进一步拓宽海外建材市场，实现海外建材业务的可持续发展。本次投资资金来源为海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。本项投资将根据项目筹建情况进行出资及贷款安排，若后续贷款资金涉及需要公司提供担保，公司将另行履行审议及信息披露程序。

    五、对外投资的风险分析

  （一）审批许可风险

  本次对外投资尚需通过项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批未达预期的风险，最终以有关部门审批意见为准。

  （二）资金筹措风险

  本次项目的投资金额较大，资金来源为自筹资金和商业银行或金融机构贷款，若自筹资金的筹措进度或规模不达预期，或未来无法满足贷款条件，子公司存在实际投入金额低于预期的情况，从而影响项目进度。

  （三）生产经营风险

  本次对外投资在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动等其他不可抗力因素，存在无法实现预期投资收益的风险。目前洪都拉斯本土缺乏建筑陶瓷产能，项目具有良好的市场前景，若有新企业进入参与到市场竞争中，使得行业处于充分竞争状态，公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

  本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数，并不构成对投资金额的承诺，以及对股东的业绩承诺。公司在确定本次对外投资项目之前已充分研判
当地市场情况，对项目的必要性和可行性进行了充分论证。公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                              科达制造股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年三月二十六日