浙江自然:浙江自然2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2024-010浙江大自然户外用品股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

 证券代码：605080    证券简称：浙江自然      公告编号：  2024-010
        浙江大自然户外用品股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 一、  募集资金基本情况
 (一)  实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 1200 号《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,528.09 万股，发行价格 31.16 元/股，募集资金总额为 787,752,844.00 元，扣除各项发行
费用 63,256,436.54 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 724,496,407.46 元。上述募集
资金于 2021 年 4 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
信会师报字[2021]第 ZF10609 号《验资报告》。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。
 (二)  2023 年度募集资金使用情况及结余情况

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

                                                                              单位：人民币元

                      明细                                          金额

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              111,317,122.33

 减：置换先期已投入的自筹资金                                                            0.00

 减：购买理财产品                                                              568,353,833.33

 加：理财产品赎回                                                              547,000,000.00

 加：理财产品投资收益                                                            6,566,665.89

 减：2023 年度募投项目使用金额                                                    91,514,229.64

 加：2023 年度活期存款利息扣除手续费金额                                            770,469.71

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                                5,786,194.96

 二、  募集资金管理情况
 (一)  募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求 制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制 度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按
照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理制度》规定的情况。

  2021 年 4 月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股
份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  2021 年 7 月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡
志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二)  募集资金专户存储情况

      截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                              单位：人民币元

          公司名称                    专户银行名称                银行账号        账户性质    期末余额

浙江大自然户外用品股份有限公司  中国银行股份有限公司天台支行  405245988588              活期户      305,540.20

                                中国农业银行股份有限公司天台

浙江大自然户外用品股份有限公司                                19940101040088881        活期户    1,152,142.07
                                县支行

                                中国工商银行股份有限公司天台

浙江大自然户外用品股份有限公司                                1207062129020166680      活期户    4,328,512.63
                                支行

                                兴业银行股份有限公司台州临海

浙江大自然户外用品股份有限公司                                358520100100249795        已销户          0.00
                                支行

浙江大自然户外用品股份有限公司  招商银行股份有限公司台州分行  576900369510311          已销户          0.00

浙江大自然户外用品股份有限公司  浙商银行股份有限公司台州分行  3450020010120100241156    已销户          0.00

          公司名称                    专户银行名称                银行账号        账户性质    期末余额

越南大自然户外用品有限责任公司  中国银行（香港）胡志明分行    100000600389671          活期户          0.06

                                              合计                                                5,786,194.96

      注：兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100249795 账号已于 2023 年 3 月 8 日销户、
      招商银行股份有限公司台州分行 576900369510311 账号已于 2023 年 10 月 16 日销户、浙商银行
      股份有限公司台州分行 3450020010120100241156 账号已于 2023 年 11 月 16 日销户；期末募集资
      金余额除上述募集资金专户余额外，尚有 23,135.38 万元闲置募集资金用于购买理财产品。

三、  本年度募集资金的实际使用情况

  本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)  募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)  募投项目先期投入及置换情况

  本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)  对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2022 年 4 月 27 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的情况下，使用最高不超过40,000 万元的暂时闲置募集资金及最高不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可滚动使用。2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年
年度股东大会审议通过了上述议案。

    2023 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。2023 年 5 月 25 日，公司 2022
年年度股东大会审议通过了上述议案。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 23,135.38 万元。
  报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

                                                                                                            预期年化参

序号        发行银行                产品名称                金额