今天国际:关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2024-024深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

证券代码：300532            证券简称：今天国际          公告编号：2024-024
          深圳市今天国际物流技术股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 3月 22 日召开第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发
行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459 号）。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

    序号                          项目名称                            拟投入募集资金（万元）

      1                  今天国际工业互联网平台建设项目                                    9,700.00

      2                    IGV 小车研发及产业化项目                                        3,700.00

      3            实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目                                9,400.00


            4                          补充流动资金                                              5,200.00

                                        合计                                                      28,000.00

        截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 93,656,665.60 元（包括累计收

    到的银行存款利息、扣除银行手续费及闲置募集资金现金管理收益等的净额）。

        由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段

    募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，

    投资于流动性高、安全性好、风险性低、期限不超过 12 个月的投资产品，有利于充分提

    高资金使用效率，符合全体股东利益。

        三、前次使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的基本情况

        公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议、

    第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管

    理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过 1 亿元，

    用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资

    金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经

    2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议通过。

        公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分

    闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
    额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理

    财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至

    2023 年年度股东大会召开之日止。

        本次公告前十二个月内使用闲置自有资金、募集资金购买理财产品的情况：

序号    受托方      产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回 资金来源
                                            （万元）                        收益率  益（万元）  情况

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2023年 1月 2023年 3月                      已到期赎 闲置募集
 1    南海支行  性存款（100%保本  益型    7,000    13日      31日    2.85%    41.72      回      资金
                  挂钩 LPR）产品

    招商银行深圳 招商银行点金系列 保本浮动收        2023年 1月 2023年 3月                      已到期赎 闲置募集
 2    龙岗支行  看涨两层区间 77    益型    2,000    13日      30日    2.75%    11.60      回      资金
                    天结构性存款

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2023年 7月 2023年 9月                      已到期赎 闲置募集
 3    南海支行  性存款（100%保本  益型    6,000    18日      28日    2.69%    31.84      回      资金
                  挂钩汇率）产品


    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
4  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 15日    月 27日    2.46%    13.48      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    平安银行深圳 平安理财-7天成长 非保本浮动          2023年 11  2023年 12  2.77%-              已到期赎 闲置自有
5                固定收益类净值型            10,000                                    27.30

      南海支行                    收益型            月 16日    月 26日    3.32%                回      资金
                    理财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
6    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 16日    月 26日    2.46%    13.48      回      资金
                      产品

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置募集
7    南海支行  性存款（100%保本  益型    5,000    月 15日    月 29日    2.39%    14.41      回      资金
                  挂钩汇率）产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
8  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 29日    月 27日    2.46%      8.85      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023年 12  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
9    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 1日    月 26日    2.46%      8.87      回      资金
                      产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
10  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    10日      13日    2.50%      -      尚未到期  资金
    深圳罗湖支行      财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
11    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    10日      13日    2.52%      -      尚未到期  资金
                      产品

    平安银行深圳 平安理财-7 天成长 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
12              固定收益类净值型            5,000                          2.40%      -      尚未到期

      南海支行                    收益型              10日      13日                                    资金
                    理财产品

                工银理财·如意人生

13  工商银行深圳 天天鑫核心优选固 非保本浮动  6,000  2024年 1月 2024年 5月  2.95%      -      尚未到期 闲置自有
      宝湖支行