乐心医疗:关于2024年度对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2024-030广东乐心医疗电子股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东乐心医疗电...

 证券代码：300562        证券简称：乐心医疗      公告编号：2024-030
              广东乐心医疗电子股份有限公司

            关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2024 年
03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、对外担保概述

    为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

    以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。


          根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

      律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，

      本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决

      议审议，本事项不构成关联交易。

          二、预计对外担保情况

          根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及下属子公司拟在上述对外担保额

      度有效期限内预计对外担保明细如下：

                                          被担保方最  截至目前  本次新增担  年度预计担  担保额度占  是否
序号    担保方    被担保方  担保方持  近一期资产  担保余额    保额度      保额度    上市公司最  关联
                                股比例    负债率    （万元）  （万元）    （万元）  近一期净资  担保
                                                                                              产比例

        乐心医疗  中山乐心电                                                                            否
 1                子有限公司    100%    54.35%    9,631.34      0

      中山乐心电  乐心医疗                                                                            否
 2    子有限公司                  -      29.50%      0          0      100,000.00    96.10%

        乐心医疗  香港创源有                                                                            否
 3                  限公司      100%    100.78%      0      1,000.00

            合计                  -          -        9,631.34    1,000.00    100,000.00    96.10%      -

          注：1、具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司

      将在后期及时履行信息披露义务；

          2、公司预计 2024 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租

      赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。

          三、被担保人基本情况

          （一）被担保人名称：广东乐心医疗电子股份有限公司

          注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区

          注册资本：21,470.1188 万元人民币

          成立日期：2002 年 07 月 18 日

          法定代表人：潘伟潮

          企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）


    经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    最近一年相关财务数据：

                                                                单位：万元

                                            截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                                                      146,352.39

  负债总额                                                        43,155.50

  其中：银行贷款总额                                              6,075.50

  流动负债总额                                                    41,355.67

  净资产                                                        103,196.89

                                                  2023 年 01-12 月（经审计）

  营业收入                                                        63,685.99

  利润总额                                                        1,440.71

  净利润                                                          1,413.87

    （二）被担保人名称：中山乐心电子有限公司

    注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区

    注册资本：600.0000 万元

    成立日期：2015 年 09 月 16 日

    法定代表人：欧高良

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；相关产品的技术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股
权。


  最近一年相关财务数据：

                                                                单位：万元

                                    截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                          35,827.80

负债总额                                                          19,472.35

其中：银行贷款总额                                                3,002.51

流动负债总额                                                      18,424.07

净资产                                                            16,355.46

                                        2023 年 01-12 月（经审计）

营业收入                                                          38,995.00

利润总额                                                          3,085.21

净利润                                                            2,951.96

  （三）被担保人名称：香港创源有限公司

  注册地址：香港九龙湾宏开道 8 号其士商业中心 7 座 9 楼

  注册资本：20.00 万美金

  成立日期：2016 年 12 月 20 日

  法定代表人：钟玲

  主要业务：电子健康产品、医疗健康产品销售

  香港创源有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股权。
  最近一年相关财务数据：

                                                                单位：万元

                                截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                                                        26,064.70

 负债总额                                                        26,268.31

 其中：银行贷款总额