博雅生物:公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元资金占用方占用方与上市上市公司2023年期初2023年度占用2023年度占用2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用名称公司的关联关...

                                              华润博雅生物制药集团股份有限公司

                                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                  金额单位：万元

                          资金占用方    占用方与上市    上市公司      2023 年期初  2023 年度占用  2023 年度占用  2023 年度偿还  2023 年期末

  非经营性资金占用          名称      公司的关联关系 核算的会计科目  占用资金余额  累计发生金额    资金的利息    累计发生金额  占用资金余额  占用形成原因    占用性质
                                                                                        (不含利息)        (如有)

控股股东、实际控制人                无        不适用        不适用                                                                                      不适用        不适用
  及其附属企业                                                                      -              -              -              -              -

小计                                                                                -              -              -              -              -

前控股股东、实际控制人              无        不适用        不适用                                                                                      不适用        不适用
  及其附属企业                                                                      -              -              -              -              -

小计                                                                                -              -              -              -              -

其他关联方及其附属企业              无        不适用        不适用              -              -              -              -              -        不适用        不适用

小计                                                                                -              -              -              -              -

总计                                                                                -              -              -              -              -


                                                华润博雅生物制药集团股份有限公司

                                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                  金额单位：万元

其他关联                                    往来方与上市      上市公司                  2023 年期初  2023 年度往来  2023 年度往来  2023 年度偿还    2023 年期末  往来形成原  往来性质 （经
资金往来        资金往来方名称              公司的关联关系    核算的会计科目          往来资金余额    累计发生金额      资金的利息    累计发生金额    往来资金余额          因  营性往来、非
                                                                                                            (不含利息)          (如有)                                                经营性往来）

                华润联通 (天津 ) 医药有限公  受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资      1,555.07        8,930.87              -        8,470.60        2,015.34    药品销售    经营性往来
                  司

                华润天津医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        32.31        100.92              -        113.63          11.34    药品销售    经营性往来

                华润山西医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        74.11        591.03              -        592.59          72.32    药品销售    经营性往来

                华润江苏医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        230.06        2,090.16              -        2,062.66        257.56    药品销售    经营性往来

                华润无锡医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        57.17        414.95              -        378.64          78.38    药品销售    经营性往来

                华润安徽医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        85.65        180.10              -        265.75              -    药品销售    经营性往来

控股股东、      华润山东医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        14.45          311.25              -        219.74        105.28    药品销售    经营性往来

实际控制人      华润临沂医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        79.09        329.90              -        351.03          57.96    药品销售    经营性往来

及其附属企业    华润济宁医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        23.85        176.69              -        168.44          32.10    药品销售    经营性往来

                华润河南医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        22.03        920.15              -        894.59          46.01    药品销售    经营性往来

                华润湖北医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        31.66        269.24              -        271.44              -    药品销售    经营性往来

                华润湖南新特药有限公司      受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        180.54        991.56              -        921.18        250.92    药品销售    经营性往来

                华润湖南瑞格医药有限公司    受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资          7.90        401.22              -        382.16          26.96    药品销售    经营性往来

                华润惠州医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资      1,972.43        8,953.51              -        9,493.54              -    药品销售    经营性往来

                华润海南裕康医药有限公司    受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资        94.50        339.29              -        351.50          82.29    药品销售    经营性往来

                华润新疆医药有限公司        受同一母公司控制  应收账款 / 应收款项融资              -        572.85              -        572.85              -    药品销售    经营性往来