龙净环保:2023年度董事会工作报告

【摘要】 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守...

          2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

    一、董事会主要工作

  2023 年以来，董事会积极推动环保业务高质量转型，有序落地双轮驱动战略。以价值创造者为本，抓好核心干部队伍建设。重塑企业文化，以适应企业内外部环境的深刻变化。

    1、资产质量显著提升。

  通过不懈努力，公司收回华泰保险资金；开展回款攻坚和降本增效专项行动。限制非核心业务和非生产性投资，严控没有现金流、没有利润贡献和高风险业务的承接，相关经营政策初见成效，合同质量有所改善，毛利率止跌回升，有息负债处于低位，资源配置效率显著提升。

    2、双轮驱动战略有序落地。

    （1）新能源加速推进。

  公司攻坚克难，在半年时间建成储能 PACK 生产线，5GWh 电芯历时 10 个
月建成投产，绿电方面建设稳步推进，体现了新能源各团队较强的执行力。

    （2）环保产业战略聚焦。

  传统环保业务向高质量发展转型，重点聚焦、巩固提升有核心竞争能力的大气业务，水、土壤、固危废业务持续改善经营质量和优化资产配置，不再盲目铺摊子拼消耗，对相关业务进行止血、止损和堵漏。

    3、经营性现金流大幅改善。

  公司狠抓现金流管理，全面开展回款攻坚专项工作。通过“百日攻坚战”等形式，集中采取一系列强化回款措施，取得重要成果，公司年度经营性现金流比去年同期大幅增长超 100%，内部风险意识和“现金流为王”意识得到明显增强，显著降低了欠款风险，增强了全员回款意识，公司经营利润质量得以显
著提高。

    4、成本控制初见成效。

  卓越运营和过紧日子意识有所增强，期间费用、平台费用和融资成本等实现大幅下降。供应链和工程管理仍然还有较大降本空间。

    5、核心团队建设得到加强。

  坚持加强管理团队建设，对不合适的干部进行全面调整，优化人才资源配置，加强高端人才资源建设。

  6、重塑企业文化。

  重新整理了企业的使命、愿景和价值观。这些价值主张，充分结合了龙净自身的实践、积累沉淀的问题、管理般规律和企业内外部竞争环境的变化而提出，上下同欲者胜，让龙净文化软实力，成为公司攻坚克难的法宝。

    二、董事会履职情况

  公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 14 次，召集、召开股东大会 4 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年公司共披露 121 份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

    （一）董事会召开情况

  2023 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 12次董事会会议。具体届次及审议事项如下：
 序号  董事会信息

        届次  第九届董事会第二十三次会议

        时间  2023 年 2 月 21 日

 1                《关于聘任公司总裁的议案》

        议案  《关于提名公司董事候选人的议案》

                  《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》

        届次  第九届董事会第二十四次会议

 2      时间  2023 年 3 月 9 日


                《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

      议案  《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》

                《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期 200MW风光项目的议案》

      届次  第九届董事会第二十五次会议

      时间  2023 年 3 月 16 日

                《2022 年年度报告正文及报告摘要》

                《2022 年度财务决算报告》

                《2022 年度董事会工作报告》

                《2022 年独立董事述职报告》

                《2022 年度总裁工作报告》

                《2022 年度社会责任报告》

                《2022 年度利润分配议案》

                《关于预计年度日常关联交易的议案》

                《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

                《关于 2023 年度融资总额授权的议案》

3                《关于提供综合授信担保的议案》

      议案  《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》

                《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                《2022 年年度募集资金存放与使用报告》

                《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

                《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                《关于实施第十期员工持股计划的议案》

                《关于修改公司章程的议案》

                《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

                《关于修订内控手册的议案》

                《关于单项计提华泰保险事项信用减值损失的议案》

                《关于续聘会计师事务所的议案》

                《关于会计政策变更的议案》

                《关于召开 2022年年度股东大会的议案》

      届次  第九届董事会第二十六次会议

4      时间  2023 年 4 月 4 日

      议案  《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

      届次  第九届董事会第二十七次会议

5      时间  2023 年 4 月 20 日

      议案  《2023 年第一季度报告》

      届次  第九届董事会第二十八次会议

6      时间  2023 年 6 月 9 日

      议案  《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》

      届次  第九届董事会第二十九次会议

7      时间  2023年 7月 4日


      议案  《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》

                《关于公司聘任证券事务代表的议案》

      届次  第九届董事会第三十次会议

      时间  2023 年 7 月 10 日

                《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

                逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

                2.01 发行股票的种类和面值

                2.02 发行方式和发行时间

                2.03 发行对象和认购方式

                2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

                2.05 发行数量

                2.06 募集资金数额及用途

                2.07 限售期

                2.08 上市地点

                2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

                2.10 本次发行决议的有效期限

8                《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

      议案  《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的
                议案》

                《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
                析报告>的议案》

                《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

                《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>的议案》

                《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

                《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

                《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

                《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的
                议案》

                《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

                《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司的议案》

      届次  第九届董事会第三十一次会议

      时间  2023 年 7 月 14 日

9                《关于部分募投项目变更的议案》

      议案  《关于向公司 2023 年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》

                《关于召开“龙净转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

                《关于全资子公司紫金龙净投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期 300MW光伏项目的议案》

      届次  第九届董事会第三十二次会议

      时间  2023 年 8 月 16 日

10              《2023 年半年度报告》

      议案  《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》


        届次  第九届董事会第三十三次会议

        时间  2023 年 9 月 28 日

                  逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

                  1.01 拟回购股份的种类