播恩集团:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2024-013播恩集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：...

证券代码：001366        证券简称：播恩集团        公告编号：2024-013
            播恩集团股份有限公司

      关于继续使用部分闲置募集资金进行

              现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。

    2、投资金额：不超过人民币 21,000 万元。

    3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第二届
董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对总额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

    因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限届满，为提高募集资

    金使用效率，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，公司
    于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，
    审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
    及子公司拟对总额不超过人民币21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
    在上述额度内，自第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过
    之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告如下：

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行
    股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限
    公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,035
    万股，发行价为人民币 9.32 元/股，募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除发行费
    用 5,700.70 万元后，募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金已全部到账，
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具了“中汇会验
    [2023]0460 号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

        公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银
    行签订了相关监管协议。

        二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

        根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公
    开发行股票募集资金投资项目，具体情况如下表;

                                                            （单位：万元）

序                    项目名称                    投资总额    拟投入募集资金金额
号

 1  播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目      10,830.77            7,330.77

 2  浙江播恩年产 12 万吨饲料项目                        5,659.09            3,659.09

 3  播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目          8,698.22            8,698.22

4  重庆八维生物年产 12 万吨饲料项目                    7,326.62            5,326.62

5  播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目              5,145.28            5,145.28

6  播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目          3,612.38            1,745.52

                    合计                            41,272.36            31,905.50

        因募投项目建设需要一定的周期，根据现阶段募投项目建设进度，公司的部
    分募集资金存在暂时闲置的情形。

        三、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

        （一）现金管理目的

        在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的
    情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，以期增加募集资金收
    益，为公司及股东获取更多的回报。

        （二）现金管理金额

        公司及子公司拟使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金进行现
    金管理，在任一时点总额度不超过 21,000 万元（含相关投资收益进行再投资的
    金额），在该额度内，资金可滚动使用。

        （三）投资产品品种

        公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置
    募集资金购买安全性高，流动性好的投资产品，且该等投资产品不得用于质押，
    产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

        （四）投资期限

        自第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过之日起 12
    个月内有效。

        （五）实施方式


    在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
    四、风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风控措施

    1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

    3、公司内部审计中心不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司日常经营的影响

    此次拟用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目建设实
施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合全体股东利益。

    六、相关审核程序

    公司于2024年 3月 22日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    七、专项意见说明

    （一）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                          播恩集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 23 日