天洋新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2024年03月21日 16:36
【摘要】证券代码:603330证券简称:天洋新材公告编号:2024-008天洋新材(上海)科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实...
证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-008 天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天洋新材”) 于 2023 年 03 月 01 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议 审议了《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)、南通天洋光伏材料科技有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)、海安天洋新材料科技有限公司(以下简称“海安天洋新材料”)使用不超过 530,000,000 元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权、签署相关合同并负责具体实施。保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容 详见公司 2023 年 3 月 2 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定信息披露媒体上的《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 子公司名称 存放募集资金金额(万元) 预计理财(万元) 实际理财(万元) 昆山天洋光伏 3,480.58 3,000.00 3,000.00 南通天洋光伏 31,209.61 22,000.00 22,000.00 海安天洋新材料 29,908.66 28,000.00 28,000.00 合计 64,598.85 53,000.00 53,000.00 截至本公告日,公司已如期赎回上述理财本金53,000.00万元,获得理财收益及利息收入为1,237.51万元。本金及收益已全额存入子公司募集资金专户。 本次使用闲置募集资金进行滚动现金管理的具体赎回情况如下: 产品类 产品金额 预计产 是否 投资收 序号 受托方 产品名称 型 产品期限 (万元) 品年化 赎回 益(万 收益率 元) 工商银行 挂钩汇率区间累 1 上海嘉定 计型法人结构性 保本收 2023.3.8~ 5000.00 1.945% 是 6.13 支行 存款-专户型2023 益型 2023.3.31 年第079期A款 工银理财·天天 工商银行 鑫添益同业存单 保本收 2023.4.3~ 2 上海嘉定 及存款固收类开 益型 2023.4.25 5000.00 2.62% 是 7.89 支行 放式法人理财产 品22GS2282 交通银行 交通银行蕴通财 保本收 2023.3.30~ 3 上海嘉定 富定期型结构性 益型 2023.7.6 7000.00 2.70% 是 50.75 支行 存款98天 交通银行 交通银行蕴通财 4 上海嘉定 富定期型结构性 保本收 2023.3.9~ 5000.00 2.70% 是 67.68 支行 存款183天 益型 2023.9.8 2699231288 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.10.25~ 5 如东支行 性存款2023年第 益型 2024.1.25 1500.00 2.816% 是 10.56 42期3个月B款 中国银行 江苏)对公结构 保本收 2023.3.8~ 6 南通如东 性存款202329615 益型 2024.3.6 2600.00 4.563% 是 118.31 支行 中国银行 (江苏)对公结 保本收 2023.3.8~ 7 南通如东 构性存款 益型 2024.3.7 2400.00 1.6% 是 38.40 支行 202329616 中信银行 中信银行单位大 大额存 2023.4.26~ 8 上海徐汇 额存单230330期 单 2024.3.20 5000.00 3.15% 是 141.48 支行 A00620230330 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.12.20~ 9 如东支行 性存款2023年第 益型 2024.3.20 1000.00 2.98% 是 7.45 50期3个月B款 招商银行 招商银行点金系 保本收 2023.3.10~ 10 上海南翔 列看跌两层区间 益型 2023.3.31 5000.00 1.85% 是 5.32 支行 21天结构性存款 招商银行 招商银行点金系 保本收 2023.4.6~ 11 上海南翔 列看跌两层区间 益型 2023.4.28 5000.00 2.70% 是 8.14 支行 21天结构性存款 招商银行 招商银行7天通知 7天通 2023.4.28~ 12 上海南翔 存款 知存款 2023.5.4 2000.00 1.977% 是 0.76 支行 招商银行 招商银行点金系 保本收 2023.5.12~ 13 上海南翔 列看跌两层区间 益型 2023.5.31 2000.00 2.60% 是 2.71 支行 19天结构性存款 招商银行 招商银行点金系 保本收 2023.5.4~ 14 上海南翔 列看涨三层区间 益型 2023.8.3 3000.00 2.80% 是 20.94 支行 91天结构性存款 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.3.15~ 15 如东支行 性存款2023年第 益型 2023.9.15 5000.00 3.3% 是 82.75 10期6个月B款 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.9.27~ 16 如东支行 性存款2023年第 益型 2023.10.27 1000.00 2.68% 是 2.23 38期1个月B款 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.9.27~ 17 如东支行 性存款2023年第 益型 2023.12.27 2000.00 2.78% 是 13.86 38期3个月B款 中信银行 中信银行单位大 大额存 2023.3.8~ 18 上海徐汇 额存单230164期 单 2024.3.4 8000.00 3.25% 是 257.11 支行 A00620230164 工商银行 工行2023年第1期 大额存 2023.3.7~ 19 南通海安 公司客户大额存 单 2024.3.7 10000.00 3.01% 是 301.67 支行 单(12个月) 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.3.8~ 20 昆山支行 性存款2023年第 益型 2023.9.8 3000.00 3.3% 是 49.70 10期6个月B款 江苏银行 对公人民币结构 保本收 2023.9.20~ 21 昆山支行 性存款2023年第 益型 2024.3.20 3000.00 2.91% 是 43.67 37期6个月B款 特此公告。 天洋新材(上海)科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 22 日
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