柯利达:柯利达2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二〇二四年四月江苏·苏州苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料目录一、2024年第一次临时股东大会须知......1二、2024年第一次临时股东大会议程....

苏州柯利达装饰股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

          二〇二四年四月

                江苏·苏州


              苏州柯利达装饰股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议资料目录


一、2024 年第一次临时股东大会须知...... 1
二、2024 年第一次临时股东大会议程...... 2
三、2024 年第一次临时股东大会议案...... 4
 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案...... 4

            苏州柯利达装饰股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会须知

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

  一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

  四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记
并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

  六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
  七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

  八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
  九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

                                    苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 1 日

            苏州柯利达装饰股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：

  1) 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票

【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束

议案一：

          关于募投项目结项并将节余募集资金

              永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

  苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》和《公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）
等有关规定，于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金项目建筑幕墙投资项目和企业信息化建设项目结项及其节余募集资金永久补充流动资金，募集资金余额约为16,260.29 万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常生产经营。现提交本次股东大会审议。内容如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准，本公司于 2015
年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 17.20 元，
应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,272.90万元后，实际募集资金金额为47,327.10万元。该募集资金已于2015年2月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006 号《验资报告》验证。

    二、募投资金存放、管理及使用情况

    （一）募集资金管理情况

  公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资

  金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
  金的规范使用。

      （二）募集资金存放情况

      公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
  专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三
  方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
  行不存在问题。

      截至 2024 年 2 月 29 日，本公司共有 3 个首次公开发行股票募集资金专户，
  募集资金存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币元

              银 行 名 称                      银行帐号            余额      备注

中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开  1102021119000720758    3,286,576.74

发区支行

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行        110905230510102          7,549.53

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行        512906933810201        494,885.99

                合  计                          —            3,789,012.26

      （三）募集资金实际使用情况

      截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情
  况如下：

                                                          单位：人民币
  万元

  序                                            募集资金  募集资金实  项目状
  号            投资项目            投资总额  拟投入金  际投入金额    态

                                                    额

  1  建筑幕墙投资项目              26,286.80  26,286.80    12,311.74  拟结项

      建筑装饰用木制品工厂化生产项                                    已结项
  2  目                              4,460.60    4,460.60    4,460.60


 3  柯利达设计研发中心建设项目      9,881.40    9,881.40    10,329.35  已结项

 4  企业信息化建设项目              1,956.10    1,956.10    1,710.68  拟结项

    补充其他与主营业务相关的营运

 5  资金项目                        4,747.20    4,747.20    4,747.20  已结项

 6              合  计            47,327.10  47,327.10    33,559.57

  备注：1、“建筑幕墙项目”：公司于 2017 年 4 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。

  2、“柯利达设计研发中心建设项目”：募集资金实际投入金额比拟投入金额多出来的部分，为闲置募集资金产生的利息收入投入的。

    三、本次结项募投项目的募集资金使用情况及结项原因

    （一）建筑幕墙投资项目

    1、项目计划投入情况

  本次拟结项的建筑幕墙募投项目，建设内容为建筑幕墙生产设备投资及厂房建设，是对公司现有建筑幕墙“工厂化”生产产能的扩充。项目达产后，预计实现年产单元式幕墙 50 万平方米，构件式幕墙 60 万平方米，以满足公司建筑幕墙业务进一步的发展需求。

  本项目预计总投资 26,286.80 万元，其中建设投资 18,191.60 万元，铺底流动
资金为 8,095.20 万元，具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

    序号                      项目                            投资额

    1      建设投资                                                18,191.60

    1.1      建筑工程费                                              7,000.00

    1.2      设备购置费                                              8,340.30

    1.3      安装工程费                                                295.80

    1.4      工程建设其他费用