天地科技:天地科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：天地科技股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799附表2关于天地科技股...

          关于天地科技股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799


附表 2

                                    关于天地科技股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                              占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用


    小计              /              /            /                                                                  /          /

    总计            /            /          /                                                              /        /

                                                                  2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                              计科目    金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                    息）

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                              经营性往
                  唐山研究院有  际控制人的附  应收账款              16,458.94              9,980.68    6,478.26  销售商品  来

                  限公司        属企业

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  武汉设计研究  际控制人的附  应收账款    4,598.81    5,625.36              3,854.36    6,369.81  销售商品  来

                  院有限公司    属企业

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  沈阳设计研究  际控制人的附  应收账款    4,906.97    2,527.68              4,251.31    3,183.34  销售商品  来

                  院有限公司    属企业

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                                  经营性往
控股股东、实际  沈阳研究院有  际控制人的附  应收账款    2,482.62    5,267.73              5,287.59    2,462.76  销售商品  来

控制人及其附属  限公司        属企业

企业              南京业恒达智  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  能系统股份有  际控制人的附  应收账款      802.97    2,072.80              1,098.97    1,776.80  销售商品  来

                  限公司        属企业

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                      销售商    经营性往
                  南京设计研究  际控制人的附  应收账款    1,095.40    2,023.32              1,416.76    1,701.96  品、提供  来

                  院有限公司    属企业                                                                            劳务

                  中煤科工集团  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  信息技术有限  际控制人的附  应收账款    1,151.46    3,858.28              3,873.43    1,136.31  工程款    来

                  公司