金山办公:2024年金山办公“提质增效重回报”行动方案

【摘要】2024年北京金山办公软件股份有限公司“提质增效重回报”行动方案目录以奋斗者为本构建义利共生的人才战略07聚焦主业稳健经营以法为基，明权确责以高质量发展铸就价值投资基础02夯实高质量发展保障之堤09经营管理重质重量关...

2024 年
北京金山办公软件股份有限公司
“提质增效重回报”
 行动方案


目录                                                以奋斗者为本

                                                          构建义利共生的人才战略                    07
聚焦主业稳健经营                                          以法为基，明权确责

以高质量发展铸就价值投资基础          02                    夯实高质量发展保障之堤                    09
经营管理重质重量                                          关注政策导向，强化治理能力

构建精细化业财融合模式                    03                    积极发挥关键角色职责                      10
共享发展红利                                              合规严谨，多元并行

以实质增长回报投资者                      04                    切实做好投关管理工作                      11
坚持技术立业，根植创新基因                                聚焦核心技术，汇聚优质人才

深耕产品成就价值                            05                    以高效管理实现可持续发展战略          13
前言
为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，
落实以投资者为本的理念，推动北京金山办公软件股
份有限公司（以下称“公司”或“金山办公”）持续
优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公
司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量
发展，金山办公制订了 2024 年度“提质增效重回报”
专项行动方案。


                                                                          稳健经营              业财融合              共享红利              技术立业              奋斗为本              明权确责              关键角色              投关管理              发展战略        02

聚焦主业稳健经营，
以高质量发展铸就价值投资基础

北京金山办公软件股份有限公司，作为国内领先的办公软件和服务供应商，                                                                              站在 2024 年的新起点，我们清晰地认识到数字经济和新质生产力正成为推
致力于为用户提供高效、便捷、安全的办公解决方案。公司于 2019 年 11          截至 2023 年末，金山办公                                          动社会发展的新引擎。公司将战略聚焦于云、协作和 AI 三大技术领域，专
月 18 日登陆科创板上市，取得募集资金 44.59 亿元，其中 35.04 亿募投资                                                                              注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞
金已投到公司的研发创新、营销运营中，并带来经营业绩的持续稳健增。          服务国家和地区              主要产品月度活跃设备数达              争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌
截至 2023 年末，金山办公已服务全球 220 多个国家和地区的用户，主要产  220 多个  5.98 亿                    影响力，持续以高质量发展态势回报投资者。

品月度活跃设备数达 5.98 亿，金山办公向包括党政机关、金融、能源、航空、
医疗、教育等重要领域在内的众多行业提供办公产品和服务。

2023 年度，公司继续保持稳健的经营态势，围绕“多屏、云、内容、协作、          2023 年度，公司                                              业绩增长图            营业收入（亿元）    扣非归母净利润（亿元）
AI”战略，持续投入 AI 和协作领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能          实现营业收入                同比增长                                                            45.56

提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒，实现新    45.56 亿    17.27%                                            38.85

质生产力在办公领域的切实落地。2023年度，公司实现营业收入45.56亿元，                                                                              32.80

同比增长 17.27%。归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润 12.62 亿          扣非归母净利润              同比增长

元，同比增长 34.45%。                    12.62 亿    34.45%                          22.61

                                                                                                            15.80                                  12.62
上市以来，公司始终保持高质量发展态势，历年营业收与净利润均实现          营业收入复合增长率达        扣非归母净利润复合增长率达                                          9.39

双增，其中营业收复合增率达 30.32%，扣非归母净利润复合增率                                                                        6.12    8.40

达 41.54%，公司净利润率始终保持在 25% 以上，在盈利质量，公司    30.32%  41.54%                    3.15

的净资产收益率也实现持续增。                                                                                                                                      2019        2020        2021        2022        2023

经营管理重质重量，构建精细化业财融合模式

公司整体经营状况良好，截止到 2023 年，收入利润持续增长，经营性现金      持续提升业财融合 加强经营归因分析                  01        实行精细化管理 加强成本管控                      03
流量持续为正，且盈余现金保障系数持续大于 1， 体现了公司的经营管理

持续重质重量。在此基础上，公司高度重视财务管理工作，提高经营管理效      近几年来，公司财务加强了“向外看”和“向内看”。 向外看，公司财务      公司坚持成本效率优先的原则，始终将加强成本管理和提高效益贯穿整个
率与盈利质量。                                                          分析了客户市场容量，客户行业特性分析，地方财政表现，对公司产品的研      经营管理全过程。2023 年公司重点关注对供应链和生态链的管理工作，重
                                                                        发支持等，极大的促进业务定位优质客户。向内看，结合市场的反馈和竞品      点推动体系搭建，更新出台了《供应商管理制度》和《采购合同管理制度》
                                                                        公司的表现， 公司财务加强经营归因分析，为业务战略提供多视角，实现      等系列举措。 执行落地方面，公司定期进行培训和复盘，优化制度落地，
                                                                        市场公司客户目标一致性。                                                持续完善供应商绩效评估体系，并参考市场服务水平为业务部门外部采购成
            截止到 2023 年末                                                                                                                  本提供基线参考，降本效果明显。2024 年公司将继续推行精细化管理，降
                                                                                                                                                本提效。

                                                                  重视应收账款管理工作 提高经营效率                02        发挥财务专业优势 盘活资金存量 实现资金安全和收益平衡  04
            公司资金存量共计人民币

  112.18 亿元                              近年来，公司积极展开应收账款管理，建立了与业务的监管合作机制，加强      截止到 2023 年末，公司资金存量共计人民币 112.18 亿元，较上期末净增
                                                                        内部培训和宣贯，做好事前事中事后管控。在合同签署阶段从严评估客户信      约 10.11 亿。公司财务紧跟发展战略，在对主营业务、战