京基智农:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】深圳市京基智农时代股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用方与上市上市公司核算2023年期初2023年度占用2023年度占2023年度偿还2023年期占用形成占用资金占用方名称公司的关联...

                深圳市京基智农时代股份有限公司

      2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            单位：万元

非经营性资金                占用方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还 2023 年期 占用形成

  占用    资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 末占用资金  原因      占用性质
                                系                      额    （不含利息） 息（如有）                余额

控股股东、实

际控制人及其                                                                                                                非经营性占用
  附属企业

    小计          -            -          -                                                                                  -

前控股股东、

实际控制人及                                                                                                                非经营性占用
 其附属企业

  小计          -            -          -                                                                                  -

其他关联方及

 其附属企业                                                                                                                非经营性占用

  小计          -            -          -                                                                                  -

  总计          -            -          -                                                                                  -


其他关联资金                往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期 往来形成    往来性质
  往来    资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 末往来资金  原因  （经营性往来、
                                系                      额    （不含利息） 息（如有）                余额            非经营性往来）

              京基集团有限公司 母公司        应收账款                                                                            销售禽类商 经营性往来

                                                                          -          3.38                                      3.38品

              深圳市京基百纳商 控股股东之子公 应收账款                                                                            销售商品  经营性往来

              业管理有限公司  司                                    1.44          0.06                        1.50          -

              深圳市京基物业管 控股股东之子公

              理有限公司京基一 司的分公司    其他应收款            37.47                                                    37.47押金保证金 经营性往来

              百物业服务中心

              深圳市京基一百大 控股股东之子公

控股股东、实际 厦酒店管理有限公 司            其他应收款              2.00                                                    2.00押金保证金 经营性往来

控制人及其附属 司

    企业      深圳市京基百纳商 控股股东之子公

              业管理有限公司  司            其他应收款            50.39                                                    50.39押金保证金 经营性往来

              深圳市京基物业管 控股股东之子公 预付账款                                                                            预付停车场 经营性往来

              理有限公司      司                                    0.36                                        0.36          -租金

              深圳市京基房地产                其他应收款            177.83        182.41                      177.83      182.41押金保证金 经营性往来

              股份有限公司及其 控股股东之子公

              子公司          司                                                                                                  预付非流动

                                                其他会计科目      44,277.69      44,277.69                    88,555.38          -资产款项  经营性往来

              小计                                                44,547.18      44,463.54            -      88,735.07      275.65


              深圳市前湾电力发 子公司        其他应收款                                                                    192.60往来      非经营性往来
              展有限公司                                            192.60

              深圳市京基智农贸 子公司        其他应收款                                                                  11,692.92往来      非经营性往来
              易有限公司                                          13,336.33      11,232.00                    12,875.41

              广东京基智农时代 子公司        其他应收款                                                                362,357.73往来      非经营性往来
              有限公司                                          318,840.45      309,453.50                    265,936.22

              满旺发展有限公司 子公司        其他应收款            759.36          52.44                        41.45      770.35往来      非经营性往来

              惠州京基智农畜牧 子公司        其他应收款                                                                  1,606.77往来      非经营性往来
              有限公司                                            1,565.02          41.75                            -

              厦门康达尔牧新实 子公司        其他应收款                                                                          -往来      非经营性往来
              业有限公司                                          2,259.01        2,910.10                      5,169.11

上市公司的子公 厦门康达尔圆香食 子公司        其他应收款                                                                          -往来      非经营性往来
              品有限公司                                          1,226.71        245.42                      1,472.13

司