凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会文件

【摘要】2024年第二次临时股东大会文件股票简称：凌钢股份股票代码：600231二○二四年三月二十九日目录一、2024年第二次临时股东大会会议议程......2二、2024年第二次临时股东大会会议提案1.关于2024年度日常关联交易的议案........

2024 年第二次临时股东大会文件

          股票简称：凌钢股份

          股票代码：600231

      二○ 二四年三月二十九日


                  目    录


一、2024 年第二次临时股东大会会议议程......2二、2024 年第二次临时股东大会会议提案

1. 关于 2024 年度日常关联交易的议案......3
2. 2024 年度商品期货套期保值业务计划......26

  会议文件之一

              凌源钢铁股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会会议议程

  现场会议时间：2024 年3 月29日 14点 00分

  现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

  会议议程：

  一、验证参加现场股东大会的股东身份信息

  二、宣布现场会议开始

  三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

  四、提名并选举监票人、计票人

  五、审议以下提案：

  1．关于 2024 年度日常关联交易的议案

  2．2024 年度商品期货套期保值业务计划

  六、股东发言和集中回答问题

  七、宣读投票注意事项及现场投票表决

  八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

  九、宣布现场表决结果

  十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

  十一、复会，监票人宣布表决结果

  十二、律师发表见证意见

  十三、参会董事、监事签署股东大会决议及会议记录

  十四、会议结束


  会议文件之二

            关于 2024 年度日常关联交易的议案

  为了确保公司继续获得生产经营所必需的原材料、热力及动力，销售产品及商品，资产租赁，提供和接受劳务等。公司与凌钢集团及其子公司拟签订《综合服务协议》及《2024 年度综合服务合同》、《土地租赁协议》、《运输服务协议》等各项关联交易协议，并对公司 2024 年度发生的日常关联交易金额进行预计。具体情况如下：

  一、释义

  本议案中涉及公司简称的释义如下：

  凌钢股份、公司      指      凌源钢铁股份有限公司

  凌钢集团            指      凌源钢铁集团有限责任公司

  建平磷铁            指      建平磷铁矿业有限公司

  凌钢运输            指      凌源钢铁运输有限责任公司

  凌钢热电            指      凌源钢铁热电有限责任公司

  鞍钢集团            指      鞍钢集团有限公司

  鞍钢矿业            指      鞍钢集团矿业有限公司

  德邻供应链          指      德邻陆港供应链服务有限公司

  鞍矿机械            指      鞍钢矿山机械制造有限公司

  鞍钢国贸            指      鞍钢集团国际经济贸易有限公司

  赤峰九联            指      赤峰九联煤化有限责任公司

  融通物贸            指      融通物贸（天津）电子商务有限公司

  盈通物资            指      天津市盈通物资有限公司

  融诚新科            指      天津融诚物产新材料科技有限责任公司

  融诚能源            指      天津融诚物产能源资源发展有限公司


  陕西天物            指      陕西天物能源资源发展有限公司

  金浩通              指      北京金浩通物资有限公司

  二、前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                          单位：万元

                        2023 年预                关联交易内

 关联                              2023 年预计                差异较
                        计关联金                    容

 交易      关联人                  发生金额注 1                大的原
                        额（不含

 类别                              （不含税）                  因
                          税）

                                                采购矿粉、废

      凌钢集团          501,339  489,816.85                注 2
                                                钢、焦炭等

      建平磷铁            14,000    6,312.21 采购矿粉      注 3

            小计        515,339  496,129.06

向 关

      鞍钢矿业            19,000  20,511.24 采购矿粉

联 人

      德邻供应链          8,000                              注 3
购 买

      鞍钢集团其他子

材料                          600      956.72 采购材料等

      公司

            小计          27,600  21,467.96

      赤峰九联            41,070  25,667.01 采购焦炭      注 3

            小计          41,070  25,667.01

向 关 凌钢集团          150,516  141,806.83 采购电力      注 2

联 人

购 买      小计        150,516  141,806.83

动力

向 关                                          采购蒸汽、水

      凌钢集团            72,282  69,925.13

联 人                                          等

购 买

            小计          72,282  69,925.13

热力


      凌钢集团            8,815    9,107.87 劳务

      凌钢运输            7,136    7,625.98 运输服务

接 受

      凌钢集团其他子                          设计、住宿、

关 联                      1,485    1,346.38

      公司                                    餐饮等服务

人 提

            小计          17,436  18,080.23

供 的

      鞍钢集团其他子

劳务                                    925.12 餐饮服务

      公司

            小计                      925.12

向 关                                          房屋土地租

联 方 凌钢集团            3,819    3,915.69

                                                赁

租 赁
房屋、

土地、      小计          3,819    3,915.69

会 议
室等

      凌钢集团            71,323  68,926.56 销售钢材等

      凌钢集团其他子

                              499      412.09 销售材料等

      公司

            小计          71,822  69,338.65

向 关 德邻供应链          8,000    6,195.28 销售钢材

联 人 鞍矿机械                      8,888.14 销售钢材      注 3

销 售 鞍钢集团其他子

                                        742.01 销售钢材等

材料  公司

            小计          8,000  15,825.43

      融通物贸            4,000    3,788.19 销售钢材

      盈通物资            30,200  17,690.96 销售钢材      注 3

      融诚新科            3,800    2,979.33 销售钢材


      融诚能源            25,200  10,794.60 销售钢材      注 3

            小计          63,200  35,253.08

向 关 凌钢集团            5,133    4,417.16 提供服务      注 2

联 人
提 供

            小计          5,133    4,417.16

的 劳
务

向 关 凌钢集团及其他                          房屋土地出

                              169      169.22

联 人 子公司                                  租

出 租

房 屋      小计            169      169.22

等

  注 1．2023 年预计发生金额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生金额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

  注 2．主要是受年末产能调控影响，产量较预计减少所致。

  注 3．主要是公司根据生产经营需要和市场实际情况调整采销策略所致。
  注 4．根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。

  注 5．除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

  三、本次日常关联交易预计金额和类别

                                                          单位：万元