新疆众和:新疆众和股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于新疆众和股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明报告希会其字(2024)0068号目录1、专项说明2、附表委托单位：新疆众和股份有限公司审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆众和股份有限公司非经营...

          关于新疆众和股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项说明报告

                            希会其字(2024)0068 号

目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：新疆众和股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）


            关于新疆众和股份有限公司

          非经营性资金占用及其他关联资金

            往来情况汇总表的专项说明

新疆众和股份有限公司全体股东：

  我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表, 包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无
保留意见的审计报告。

  根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的新疆众和股份有限公司2023年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
  如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公
司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表

应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。

  本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

  附表：新疆众和股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：吴 丽
      中国    西安市            中国注册会计师：邵兆炫
                                          2024 年 3 月 16 日
附表

                                    关于新疆众和股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：新疆众和股份有限公司

                                                                                                                          单位：元

                                      上市公                                2023 年

非经营性资金  资金占用  占用方与上  司核算  2023 年期初  2023 年度占用  度占用  2023 年度偿还  2023 年期末占  占用形  占用性
    占用        方    市公司的关  的会计  占用资金余  累计发生金额  资金的  累计发生金额    用资金余额    成原因    质
                名称      联关系    科目        额        (不含利息)  利息(如

                                                                              有)

现控股股东、                                                                                                                非经营
实际控制人及  无                                                                                                            性占用
其附属企业

    小计          /          /        /                                                                            /        /

前控股股东、                                                                                                                非经营
实际控制人及  无                                                                                                            性占用
其附属企业

    小计          /          /        /                                                                            /        /

其他关联方及  无                                                                                                            非经营
其附属企业                                                                                                                  性占用

    小计          /          /          /                                                                                  /        /

    总计          /          /        /                                                                            /        /

                                      上市公                                2023 年

其他关联资金  资金往来  往来方与上  司核算  2023 年期初  2023 年度往来  度往来  2023 年度偿还  2023 年期末往  往来形  往来性
    往来      方名称  市公司的关  的会计  往来资金余  累计发生金额  资金的  累计发生金额    来资金余额    成原因    质
                            系      科目        额      （不含利息）    利息

                                                                            （如


                                                                            有）

              特 变 电 工  控股股东、

              新 疆 新 能  实际控制人  应收票                    86,788,302.88              80,798,862.07    5,989,440.81  销售货  经营性
              源 股 份 有  的附属企业  据                                                                                物      往来
              限公司

              舞 阳 县 新  控股股东、  应收票                                                                            销售货  经营性
              阳 新 能 源  实际控制人  据                        12,512,148.57              12,512,148.57                  物      往来
              有限公司    的附属企业

              特 变 电 工  控股股东、

              衡 阳 变 压  实际控制人  应收票      680,000.00    8,910,000.00              9,590,000.00                  销售货  经营性
              器 有 限 公  的附属企业  据                                                                                物      往来
              司

              武 威 武 晟  控股股东、

              新 能 源 科  实际控制人  应收票                    6,760,821.12              6,760,821.12                  销售货  经营性
控股股东、实  技 有 限 公  的附属企业  据                                                                                物      往来
际控制人及其  司

附属企业      新 疆 特 变  控股股东、

              电 工 康 养  实际控制人  应收票      676,635.77    1,480,380.74              2,157,016.51                  销售货  经营性
              置 业 有 限  的附属企业  据                                                                                物      往来
              公司

              新 特 硅 基  控股股东、  应收票                                                                            销售货  经营性
              新 材 料 有  实际控制人  据