长盈精密:关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300115证券简称：长盈精密公告编号：2024-20深圳市长盈精密技术股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国...

证券代码：300115    证券简称：长盈精密    公告编号：2024-20
          深圳市长盈精密技术股份有限公司

  关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）（》深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币20.88元，共计募集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用16,981,132.08元（不含税）后的募集资金为 1,883,018,855.76 元，已由联席主承销商国信证券股份有限公司于 2020
年 11 月 9 日汇入本公司在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为 4000022729201967703
的人民币账户内。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,634,902.05 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                        金额单位：人民币万元

  项 目                                      序号            金 额

募集资金净额                              A                      188,038.40

                    项目投入              B1                    154,847.61
截至期初累计发生额

                    利息收入净额          B2                      2,865.36

                    项目投入              C1                      13,065.13
本期发生额

                    利息收入净额          C2                          20.93

                    项目投入              D1=B1+C1              167,912.74
截至期末累计发生额

                    利息收入净额          D2=B2+C2                2,886.29

应结余募集资金                            E=A-D1+D2              23,011.95

实际结余募集资金                          F                        2,411.95

差异［注］                                G=E-F                  20,600.00

  [注]差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,600.00 万元

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本
公司于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中国
国际金融股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，
公司与各银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年12 月 31 日，长盈精密公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                        金额单位：人民币万元

    公司      开户银行        银行账号      募集资金余额    备 注

广东长盈精密  中国银行股份

技术有限公司  有限公司深圳  766674247176        9,216,089.15  募集资金专户
              南头支行

上海临港长盈  中国工商银行

新能源科技有  股份有限公司  4000022719201968770  9,063,851.66  募集资金专户
限公司        深圳福永支行

上海临港长盈  中国民生银行

新能源科技有  股份有限公司  689016160            2,803,001.35  募集资金专户
限公司        深圳蛇口支行

宜宾长盈精密  中国工商银行

技术有限公司  股份有限公司  4000022719201997214    21,742.07  募集资金专户
              深圳福永支行

常州长盈精密  兴业银行股份

技术有限公司  有限公司深圳  338070100100341157  3,014,769.06  募集资金专户
              和平支行

  合 计                                        24,119,453.29

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表

                                          深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                    二〇二四年三月十八日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                          2023 年度

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                188,038.40  本年度投入募集资金总额                                                  13,065.13

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                              已累计投入募集资金总额                                                  167,912.74
累计变更用途的募集资金总额比例

 承诺投资项目  是否已变更    募集资金        调整后      本年度      截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度    是否达到  项目可行性
和超募资金投向  项目（含部  承诺投资总额    投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度（%）  可使用状态日期  实现的效益  预计效益    是否发生
                  分变更）                      (1)                        (2)      (3)＝(2)/(1)                                            重大变化

承诺投资项目
1.上海临港新能

源汽车零组件        否          89,070.82    89,070.82  13,065.13    69,212.14        77.70    2024-12-31      不适用      不适用        否

（一期）

2.5G 智能终端        否          98,967.58    98,967.58                  98,700.60        99.73    2022-06-30    37,101.80      是        否

模组

承诺投资项目                    188,038.40    188,038.40  13,065.13    167,912.74                                  37,101.80

小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）        不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                          无


超募资金的金额、用途及使用进展情况