汇创达:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
2024年03月18日 18:34
【摘要】证券代码:300909证券简称:汇创达公告编号:2024-007深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2024-007 深圳市汇创达科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理,同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等), 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告。 近日,公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司和东莞市信为兴电子 有限公司分别使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,现将相关情况公 告如下: 一、本次现金管理的基本情况 (一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 关联 资金来 (万元) 益率 关系 源 平安银行对公结 东莞市聚明 平安银行深 构性存款(100% 结构性 2024 年 3 2024 年 6 1.65%或 闲置募 电子科技有 圳香蜜湖支 保本挂钩黄金) 存款 2,000 月 15 日 月 17 日 2.57%或 无 集资金 限公司 行 2024 年 00469 期 2.67% 人民币产品 合计 2,000 (二)本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 关联 资金来 (万元) 益率 关系 源 上海浦东发 利多多公司稳利 东莞市信为 展银行股份 24JG3147 期(3 保本浮动 2024 年 3 2024 年 6 1.20%或 自有 兴电子有限 有限公司东 个月早鸟款)人 收益型 2,000 月 18 日 月 18 日 2.55%或 无 资金 公司 莞分行 民币对公结构性 2.75% 存款 合计 2,000 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会 审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管 理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施: 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司 将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制 和监督,严格控制资金的安全。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常 运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公 司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资 金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得 一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。 2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金现金管理业务 进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。 五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况 (一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况(不含 本次购买产品) 序 产品收 理财金 预期年化收益 号 委托方 受托方 产品名称 益类型 额(万 起息日 到期日 率 到期赎回情况 元) 深圳市汇创 招商银行单位大额 2023 年 12 1 达科技股份 中国招商银行深 存单 2020 年第 832 大额存 2,000 2020年12 月 25 日 3.36% 已赎回 有限公司 圳滨河时代支行 期 单 月 25 日 ( 可 随 时 转让) 深圳市汇创 2023 年 3 2 达科技股份 中国招商银行深 招商银行单位大额 大额存 2,000 2020年12 月 27 日 3.65% 已赎回 有限公司 圳滨河时代支行 存单 2020 年197 期 单 月 25 日 ( 可 随 时 转让) 2024 年 1 深圳市汇创 中国银行股份有 单位人民币三年 大额存 2021 年 1 月 5 日(可 3 达科技股份 限公司深圳石岩 CD19-2 单 9,000 月 5 日 提前支取, 3.50% 已赎回 有限公司 支行 可 提 前 转 让) 2024 年 1 深圳市汇创 中国银行股份有 单位人民币三年 大额存 2021 年 1 月 5 日(可 4 达科技股份 限公司深圳石岩 CD19-2 单 1,000 月 5 日 提前支取, 3.
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