国投电力:国投电力控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

【摘要】国投电力控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料2024年4月3日国投电力控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议议程一、会议时间：2024年4月3日（星期三）下午14:00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街14...

国投电力控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

        会议材料

        2024 年 4 月 3 日


              国投电力控股股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：

  （一）主持人致开幕词；

  （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

  （三）审议下列议案：

      《关于为 ICOL公司提供担保额度预计的议案》

  （四）股东发言及回答股东提问；

  （五）股东审议表决；

  （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

  （七）宣读股东大会决议；

  （八）见证律师宣读法律意见书；

  （九）主持人致闭幕词。

议案

                  国投电力控股股份有限公司

            关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

  国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）预计为间接持股 50%的合营公司
Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）新增提供担保金额不超过 1.17 亿
英镑等额。具体情况如下：

    一、担保情况概述

  （一）本次担保的基本情况

  公司间接持有的英国 ICOL 公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保 ICOL 项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为 ICOL 公司新增提供担保金额不超过 1.17 亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。

  （二）担保预计基本情况

                                                  担保额      是  是
                      被担保

                              截 至 2024          度占上 担保 否  否
            担 保 方 方最近            本次新

 担 保 被担                  年 3 月 18          市公司 预计 关  有
            持 股 比 一期资            增担保

 方    保方                  日 担 保 余          最近一 有效 联  反
            例      产负债            额度

                              额                期净资 期    担  担
                      率

                                                  产比例        保  保

 对合营、联营企业的担保预计
 1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业

 公司  Inch  50%    93.47% 29,589.70  1.17 亿 1.06%  自股 否  否
      Cape                  万 元 人 民 英镑等          东大


      Offs                  币        额              会审

      hore                                              议通

      Limi                                              过之

      ted                                                日起

                                                          至满

                                                          12个

                                                          月之

                                                          日止

  注：

  ①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

  ②ICOL 公司为公司间接持股 50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。

    二、被担保人基本情况

  （一）基本信息

  ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th
Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, UnitedKingdom。注册资本为
5,110万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

  截至 2022年 12月 31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额 19,365万英
镑，负债总额 17,191 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 16,288 万英
镑），资产净额为 2,174 万英镑；2022 年营业收入为 4.1 万英镑，净利润-173 万英镑。
  截至 2023 年 9 月 30 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 30,792 万
英镑，负债总额 28,780 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 27,853 万
英镑），资产净额为2,012万英镑；2023年1-9月营业收入为0.9万英镑，净利润-162万英镑。


  （二）被担保人与公司关联关系

  ICOL公司为公司与爱尔兰电力公司共同控制的合营公司。

    三、担保协议的主要内容

  担保类型：信用担保

  担保金额：1.17 亿英镑等额（按主债务本金金额计）

  担保内容：为确保项目融资关闭并开工，ICOL 公司须尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，上述协议预计需要项目股东为 ICOL 公司提供不超过 1.17亿英镑等额（按主债务本金金额计）的新增担保金额。当 ICOL公司未能履行相关合同项下的支付义务时，由项目股东代为履行。结合工作近况，担保协议主要内容由公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

  反担保情况及形式：无。

    四、担保的必要性和合理性

  ICOL 公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键。公司为 ICOL 公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。

  截至 2023年 9月末，ICOL公司负债总额合计 28,780万英镑，其中股东借款余额
为 24,193 万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注

册资本金，因此导致截至 2023 年 9 月末 ICOL 公司资产负债率为 93.47%，实际上其
债务逾期的风险较小。

  综上所述，本次对 ICOL 公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2024 年 3 月 18 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为人民币
29,589.70万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币397,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币368,039.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 7.29%、6.75%。截至2024年 3月 18 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

  故提请股东大会批准该担保事项；授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。

  以上议案已于 2024 年 3 月 18 日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。