海南海药:关于为控股子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2024-011海南海药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示：公司及控股子公司对...

证券代码：000566        证券简称：海南海药      公告编号：2024-011
                  海南海药股份有限公司

              关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

    一、概述

    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下：

                                                      直接或间接    担保金额
 序号      担保方                被担保公司

                                                        持股比例    （万元）

  1                        海口市制药厂有限公司              100%      100,000
        海南海药股份

  2                      重庆天地药业有限责任公司          82.55%      90,000
          有限公司

  3                        江苏普健药业有限公司            56.41%        5,000

                              合计                                    195,000

  注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前
年度已审议未过期的担保额度仍有效。

    2024 年 3 月 15 日，公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票
反对、 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规
定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

    二、担保对象基本情况

    （一）公司名称：海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）
    统一社会信用代码：91460100984090386D

    法定代表人：陈国林

    成立日期： 1990-03-09

    注册资本：56235.2031 万人民币

    注册地址： 海南省海口市秀英区南海大道 192 号

    经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品批发；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    股权结构：公司持有海口市制药厂 100% 的股权。

    公司本次拟为海口市制药厂提供担保 100,000 万元，担保期限为股东大会审
议通过之日起三年；包含本次担保，公司为海口市制药厂提供担保的总额度最高不超过 215,000 万元。

    主要财务数据如下：

                                                              单位：元

                    2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）

 资产总额                      2,356,752,682.77            2,627,505,668.35

 负债总额                      1,868,112,685.03            2,127,107,446.07

 银行贷款总额                  1,421,888,525.25            1,599,770,000.00

 流动负债总额                  1,795,182,829.11            1,692,689,022.60

 或有事项涉及的总额                          0                        0.00

 净资产                          488,639,997.74              500,398,222.28

 负债率                                79.27%                      80.96%

                      2022 年 12 月 31 日（经审    2023 年 9 月 30 日（未经审

                                计）                        计）

 营业收入                        954,873,830.67              672,090,149.72


 利润总额                        -14,516,530.45              12,985,840.02

 净利润                          -7,014,084.12              17,315,218.17

    （二）公司名称：重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）
    统一社会信用代码：91500233756211481E

    法定代表人：卢福生

    成立日期： 2003-12-01

    注册资本：53291.637 万人民币

    注册地址： 重庆市忠县忠州大道沈阳路 1 号

    经营范围：许可项目：兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠）；原料药（多西他赛（抗肿瘤）、紫杉醇（抗肿瘤）、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨（抗肿瘤））。[按行政许可核定期限从事经营]；生产：颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂（含头孢菌素类）、医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：公司持有天地药业 82.55%的股权,中国农发重点建设基金有限公
司持有天地药业 17.45%的股权。

    公司本次拟为天地药业提供担保 90,000 万元，担保期限为股东大会审议通
过之日起三年；包含本次担保，公司为天地药业提供担保的总额度最高不超过157,000 万元。

    主要财务数据如下：

                                                                单位：元

                      2022 年 12 月 31 日（经审计）  2023 年 9 月 30 日（未经审计）

  资产总额                      2,417,595,050.51            2,686,355,609.03


  负债总额                        713,921,185.50              948,089,757.25

  银行贷款总额                    331,257,341.67              576,640,000.00

  流动负债总额                    531,293,163.03              551,707,167.58

  或有事项涉及的总额                        0.00                        0.00

  净资产                        1,703,673,865.01            1,738,265,851.78

  负债率                                  29.53%                      22.51%

                      2022 年 1-12 月（经审计）    2023 年 1-9 月（未经审计）

  营业收入                        380,879,581.55              300,945,166.32

  利润总额                        47,400,678.29                40,604,270.54

  净利润                          40,613,643.29                34,575,763.81

    （三）公司名称：江苏普健药业有限公司（以下简称“普健药业”）

    统一社会信用代码：91320922MA1X3NWU75

    法定代表人：杜领兵

    成立日期： 2018-08-27

    注册资本：11167.84 万人民币

    注册地址：盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路 8 号

    经营范围：药品生产（除危险化学品），药品技术研发及其技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：公司持有普健药业 30.54%的股权，公司通过天地药业持有普健
药业 25.87%的股权，江苏汉阔贸易有限公司持有普健药业 37.61%的股权，滨海医药产业园开发有限公司持有普健药业 5.98%的股权。

    公司本次拟为普健药业提供担保 5,000 万元，担保期限为股东大会审议通
过之日起 3 年；包含本次担保，公司为普健药业提供担保的总额度最高不超过5,000 万元。

    主要财务数据如下：

                                                              单位：元

                    2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审