方大特钢:关于方大特钢科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于方大特钢科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：方大特钢科技股份有限公司审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：022-88238268附表2关于方大...

        关于方大特钢科技股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：方大特钢科技股份有限公司
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：022-88238268

附表 2

                                  关于方大特钢科技股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                            资金占用方      占用方与上市公司  上市公司核算  2023年期初  2023 年度占用  2023年度占  2023年度偿还  2023年期末占

    非经营性资金占用            名称            的关联关系      的会计科目    占用资金余  累计发生金额  用资金的利息  累计发生金额    用资金余额    占用形成原因    占用性质

                                                                                    额        (不含利息)      (如有)

 现控股股东、实际控制
 人及其附属企业

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

 前控股股东、实际控制
 人及其附属企业

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

 其他关联方及其附属企
 业

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

          总计                  /                  /                /                                                                                        /              /

                                              往来方与上市公司  上市公司核算  2023年期初  2023 年度往来  2023年度往  2023年度偿还  2023年期末往

    其他关联资金往来      资金往来方名称          的关系        的会计科目    往来资金余  累计发生金额  来资金的利息  累计发生金额    来资金余额    往来形成原因    往来性质

                                                                                    额      （不含利息）    （如有）

                          江西方大钢铁集团  控股股东            其他应收款          396.98        1,050.88                        922.34        525.51  托管费、质保  经营性往来

 控股股东、实际控制人    有限公司                                                                                                                        金

 及其附属企业
 上市公司的子公司及其
 附属企业
 关联自然人

                          江西海鸥贸易有限  同一控制人下属子  其他应收款            43.89          35.53                        43.89          35.53      托管费      经营性往来

 其他关联方及其附属企    公司              公司

 业                      江西锦方工贸有限  同一控制人下属子  其他应收款            59.87          66.53                        59.87          66.53      托管费      经营性往来

                          公司              公司

                          宁波保税区方大钢  同一控制人下属子  其他应收款            64.89          32.68                        64.89          32.68      托管费      经营性往来

铁贸易有限公司    公司

九江萍钢钢铁有限  同一控制人下属子  其他应收款          377.60          0.21                        377.81              -      交易      经营性往来
公司              公司

达州赣兴商贸有限  同一控制人下属子  其他应收款            0.40                                                        0.40      交易      经营性往来
公司              公司

新余中创矿业有限  同一控制人下属子  其他应收款            0.21                                        0.11          0.10      交易      经营性往来
公司              公司

四川省达州钢铁集  同一控制人下属子  其他应收款          130.05          40.66              -          65.71        105.00      交易      经营性往来
团有限责任公司    公司

天津百货商务贸易  同一控制人下属子  其他应收款        2,100.00        9,100.71              -      11,200.71              -      往来款      非经营性往
总公司            公司                                                                                                                          来

广元市领航科技发  同一控制人下属子  其他应收款            15.00              -              -              -          15.00      交易      经营性往来
展有限公司        公司

辽宁白沙湖实业发  同一控制人下属子  其他应收款        5,300.00                        159.37        5,459.37              -      往来款      非经营性往
展有限公司        公司                                                                                                                          来

方大炭素新材料科  同一控制人下属子  其他应收款            0.03          4.26              -          4.29              -      交易      经营性往来
技股份有限公司    公司

四川达兴能源有限  同一控制人下属子  其他应收款            30.00          20.00              -              -          50.00      交易      经营性往来
责任公司          公司

沈阳方迪置业有限  同一控制人下属子  其他应收款            13.72              -              -          13.72              -      交易      经营性往来
公司浑南分公司    公司

萍乡萍钢安源钢铁  同一控制人下属子  其他应收款          265.00          0.20              -        265.20              -      交易      经营性往来
有限公司          公司

北方重工集团有限  同一控制人下属子  其他应收款            0.05          2.86              -          2.91              -      交易      经营性往来
公司              公司

方大炭素新材料科  同一控制人下属子  其他应收款              -          3.14              -          3.14              -      交易      经营性往来
技股份有限公司    公司

新余中创矿业有限  同一控制人下属子  应收账款              2.73                                        2.73              -      交易      经营性往来
公司              公司

广元市领航科技发  同一控制人下属子  应收账款              73.64        1,137.47              -        1,034.27        176.84      交易      经营性往来
展有限公司        公司