软通动力:关于公司开展应收账款保理融资的公告

【摘要】证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2024-016软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于公司开展应收账款保理融资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。软通动力信...

证券代码：301236        证券简称：软通动力      公告编号：2024-016
        软通动力信息技术（集团）股份有限公司

          关 于 公司开展 应收账款保理融资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》。根据经营发展的需要及融资需求，公司拟向具备业务资格的机构申请办理应收账款保理业务，本次公司开展应收账款保理融资无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

    一、保理业务主要内容

    （一）业务概述

    公司（含控股子公司）将部分应收账款转让给银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
    （二）合作机构

    银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

    （三）业务期限

    自公司2023 年原保理业务审议到期之日起至2024 年 12 月 31 日止（含）。
    （四）保理额度

    在上述时间期限内循环使用额度为人民币 8 亿元（含），具体每笔保理业
务金额以单项保理合同约定为准。

    （五）保理方式

    应收账款债权无追索权或应收账款债权有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。


    （六）保理融资费率

    根据市场费率水平由合同双方协商确定。

    二、开展保理业务的目的和对公司的影响

    公司开展应收账款保理业务，旨在提高资金使用效率，降低应收账款的管理成本，有利于加强资金周转效率，优化公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对公司正常经营的资金情况和未来财务状况产生不利影响，符合公司整体利益。

    三、董事会审议程序

    2024 年 3 月 14 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司
开展应收账款保理融资的议案》，同意公司（含控股子公司）向具备业务资格的机构申请办理循环使用额度为人民币 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限自公
司 2023 年原保理业务审议到期之日起至 2024 年 12 月 31 日止（含）。

    四、备查文件

    （一）第二届董事会第六次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2024 年 3 月 14 日