凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2024年度日常关联交易公告

【摘要】股票代码：600231转债代码：110070股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债编号：临2024-016凌源钢铁股份有限公司2024年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

股票代码：600231                            转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债

编  号：临 2024-016

    凌源钢铁股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：是。

  ●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展, 关联交易定价公平、公正，交易公允， 没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
  一、释义

  本议案中涉及公司简称的释义如下：

凌钢股份、公司        指    凌源钢铁股份有限公司

凌钢集团              指    凌源钢铁集团有限责任公司

建平磷铁              指    建平磷铁矿业有限公司

凌钢运输              指    凌源钢铁运输有限责任公司

凌钢热电              指    凌源钢铁热电有限责任公司

鞍钢集团              指    鞍钢集团有限公司

鞍钢矿业              指    鞍钢集团矿业有限公司

德邻供应链            指    德邻陆港供应链服务有限公司

鞍矿机械              指    鞍钢矿山机械制造有限公司


鞍钢国贸              指    鞍钢集团国际经济贸易有限公司

赤峰九联              指    赤峰九联煤化有限责任公司

融通物贸              指    融通物贸（天津）电子商务有限公司

盈通物资              指    天津市盈通物资有限公司

融诚新科              指    天津融诚物产新材料科技有限责任公司

融诚能源              指    天津融诚物产能源资源发展有限公司

陕西天物              指    陕西天物能源资源发展有限公司

金浩通                指    北京金浩通物资有限公司

  二、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易的议案》，并授权公司总经理代表公司与凌钢集团及其关联方签署相关关联交易协议。关联董事张鹏先生、张君婷女士、陆才垠先生在表决该议案时进行了回避，其余 6 名非关联董事一致同意表决通过该议案。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

  会后，公司与凌钢集团签订了《综合服务协议》《土地租赁协议》及《2024 年度综合服务合同》；与凌钢运输签订了《运输服务协议》、《土地租赁协议》；与凌钢热电签订了《土地租赁协议》。

  本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                              单位：万元

                        2023年预计  2023 年预计  关联交易内容  差异较
关联交

            关联人      关联金额  发生金额注 1                大的原
易类别

                        （不含税）  （不含税）                  因

向关联                                            采购矿粉、废

        凌钢集团            501,339  489,816.85                注 2
人购买                                            钢、焦炭等


材料    建平磷铁            14,000    6,312.21 采购矿粉        注 3

            小计          515,339  496,129.06

        鞍钢矿业            19,000    20,511.24 采购矿粉

        德邻供应链            8,000                              注 3

        鞍钢集团其他子

                                600      956.72 采购材料等

        公司

            小计          27,600    21,467.96

        赤峰九联            41,070    25,667.01 采购焦炭        注 3

            小计          41,070    25,667.01

向关联 凌钢集团            150,516  141,806.83 采购电力        注 2

人购买

动力        小计          150,516  141,806.83

向关联                                            采购蒸汽、水

        凌钢集团            72,282    69,925.13

人购买                                            等

热力        小计          72,282    69,925.13

        凌钢集团              8,815    9,107.87 劳务

        凌钢运输              7,136    7,625.98 运输服务

接受关 凌钢集团其他子                          设计、住宿、

                              1,485    1,346.38

联人提 公司                                      餐饮等服务

供的劳      小计          17,436    18,080.23

务      鞍钢集团其他子

                                          925.12 餐饮服务

        公司

            小计                        925.12

向关联

        凌钢集团              3,819    3,915.69 房屋土地租赁

方租赁

房屋、
土地、

            小计            3,819    3,915.69

会议室
等

        凌钢集团            71,323    68,926.56 销售钢材等

        凌钢集团其他子

                                499      412.09 销售材料等

        公司

            小计          71,822    69,338.65

        德邻供应链            8,000    6,195.28 销售钢材

        鞍矿机械                        8,888.14 销售钢材        注 3
向关联

        鞍钢集团其他子

人销售                                    742.01 销售钢材等

        公司

材料

            小计            8,000    15,825.43

        融通物贸              4,000    3,788.19 销售钢材

        盈通物资            30,200    17,690.96 销售钢材        注 3

        融诚新科              3,800    2,979.33 销售钢材

        融诚能源            25,200    10,794.60 销售钢材        注 3

            小计          63,200    35,253.08

向关联 凌钢集团              5,133    4,417.16 提供服务        注 2

人提供

            小计            5,133    4,417.16

的劳务
向关联 凌钢集团及其他

                                169      169.22 房屋土地出租

人出租 子公司

房屋等      小计              169      169.22

  注 1.2023 年预计发生金额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生金额以

  经会计师事务所审计金额为准（下同）。

      注 2.主要是受年末产能调控影响，产量较预计减少所致。

      注 3.主要是公司根据生产经营需要和市场实际情况调整采销策略所致。

      注4.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

  第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金

  额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计

  金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况

  在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的

  合同为准（下同）。

      注 5.除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

      （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元

                                                      本次预

                                                      计金额

                                本次预              与上年

                                        上年预计发

 关联交易                        计金额              预计发

                关联人                生金额（不            关联交易内容
  类别                          （不含              生金额

                                          含税）