丽江股份:2024年财务预算报告
2024年03月11日 16:26
【摘要】预算报告丽江玉龙旅游股份有限公司2024年财务预算报告一、预算编制说明本预算报告遵循谨慎性原则,在公司发展战略内,综合2024年宏观经济预期与企业自身特点等因素,按照合并报表口径编制了2024年的财务预算。二、基本假设公司遵循的法律、行政法...
预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则,在公司发展战略内,综合2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素,按照合并报表口径编制了 2024 年的财务预算。 二、基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要预算指标 主要预算指标 单位:万元 项 目 2023 年实际数 2024 年预算数 增减额 增减率(%) 营业总收入 79,890.47 82,900.40 3,009.93 3.77 总成本费用 49,514.72 54,996.98 5,482.26 11.07 净利润 25,183.78 23,147.77 -2,036.01 -8.08 其中:归属于母公司股东的净 22,741.05 20,633.67 -2,107.38 -9.27 利润 四、 预算总体说明 1、营业总收入:营业总收入增长 3,009.93 万元,主要 预算报告 是泸沽湖英迪格酒店计划 2024 年 6 月开业,龙腾公司收入预算增长 1,054.38 万元;二是雪川公司新增场地出租、侯乘服务收入及商铺出租收入 814 万元;其他公司略有增长。若剔除新增项目(泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商)的影响,营业总收入同比 2023 年增长 1,141.85万元,增幅为 1.43%。 2、总成本费用:总成本费用增长 5,482.26 万元,主要 是新增项目所致,其中龙腾公司增长 2,999.21 万元(开办费 1,000 万元,折旧及摊销增加 750 万元);雪川公司增长1,054.77 万元(2023 年仅经营半年);新增香格里拉月光城商业街招商费用 752 万元,其他公司随收入增长成本略有增长。若剔除新增项目(泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商)的影响,总成本费用同比 2023 年增长 682.12万元,增幅为 1.38 %。 3、归母净利润:归母净利润减少 2,107.38 万元,主要 是新增项目增加亏损所致。若剔除新增项目(泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商)的影响,归母净利润 同比 2023 年增长 879.80 万元,增幅为 3.87%。 五、确保预算完成的措施 持续加强内控管理,提升管理效率;严格控制成本费用开支;强化现金流量的预算管理,合理规划现金收支与配置, 预算报告 加强应收应付款项的预算控制,增强现金保障和偿债能力,提高资金使用效率;严格预算的执行力度,保证预算执行的严肃性。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年 3 月 8 日
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