奥尼电子:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：301189证券简称：奥尼电子公告编号：2024-006深圳奥尼电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要...

证券代码：301189        证券简称：奥尼电子        公告编号：2024-006
                深圳奥尼电子股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品。

    2、投资金额：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集
资金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司
2023 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 日）
起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。

    3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

    公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2023 年度募集资金进行
现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效，该
额度在有效期内可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金的情况概述

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元
/股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其中募集资金投资项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。以上募
集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[2021]第
ZB11564 号《验资报告》。

    公司按照规定对上述募集资金进行了专户存储、管理，募集资金到账后，将其全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：

                                                          单位：万元

 序号          项目名称            投资总额  拟投入募集资金  实施主体

  1  智能视频产品生产线建设项目    29,045.32      29,045.32  中山汇海鑫+
                                                                奥尼视讯

  2  智能音频产品生产线建设项目    17,903.12      17,903.12  中山汇海鑫+
                                                                奥尼智能

  3  PCBA生产车间智能化改造项      2,146.25        2,146.25  奥尼电子

      目

  4  智能音视频产品研发中心建设    12,678.29      12,678.29  奥尼电子

      项目

  5  品牌建设及营销渠道升级项目    14,101.29      14,101.29  奥尼电子

  6  补充流动资金项目                5,000.00        5,000.00  奥尼电子


              合计                  80,874.27      80,874.27

  注 1：中山汇海鑫为中山汇海鑫科技有限公司的简称；奥尼视讯为奥尼视讯科技（中山）有限公司的简称；奥尼智能为奥尼智能科技（中山）有限公司的简称。

  注 2：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

    根据第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议、2022 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，公司利用部分超募资金投资项目情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号        项目名称            投资总额    拟投入募集资金  实施主体

      奥尼科技园智能音视频终端                                中山汇海鑫+

  1  生产基地项目                  33,918.86      30,996.03 奥尼视讯+奥

                                                                尼智能

    根据第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议、2022 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，公司利用部分超募资金投资项目情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号        项目名称            投资总额    拟投入募集资金  实施主体

  1  研发及运营中心项目        不超过 6 亿元  不超过 6 亿元  奥尼电子

  注：研发及运营中心项目投资总额不超过 6.00 亿元人民币，其中，拟使用募集资金 1.26
亿元（“智能音视频产品研发中心建设项目”场地购置费 0.63 亿元，“品牌建设及营销渠道升级项目”场地购置费 0.63 亿元），使用超募资金不超过 4.74 亿元

    根据第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，公司募投项目变更情况如下：

      募集资金投资项目名称        实施主体（本次新增前）      实施主体（本次新增后）

 品牌建设及营销渠道升级项目        奥尼电子            奥尼电子+阿斯盾

    根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目变更情况如下：

  募集资金投资项目名称    实施主体（本次新增前）  实施主体（本次新增后）

 智能视频产品生产线建设项目  中山汇海鑫+奥尼视讯    中山汇海鑫+奥尼视讯+

                                                      科美视通+恒泰塑胶

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

    三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自 2023 年 3 月 11 日起 12 个月
内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

    在上述使用期限内，公司严格按照授权的额度对暂时闲置募集资金进行现金
管理。截至 2024 年 3 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到
期余额为 70,400.00 万元。鉴于上述授权期限即将到期，公司将继续使用暂时闲置募集资金现金管理及使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

    四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    公司及合并报表范围内的子公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2.0 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

    （二）投资品种

    公司及合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟运用闲置募集资金及自有资金投资的品种为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品。相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品投资等高风险投资。


    投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    （三）投资额度

    结合募投项目实施进度与计划，以及当前资金的使用情况，公司及合并报表范围内的子公司拟使用额度不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元的自有资金进行现金管理，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

    （四）投资期限

    上述闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度授权自公司 2023 年度募
集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 日）起 12 个月
内有效，在授权有效期内单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。

    （五）实施方式

    在额度授权的有效期和授权额度范围内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

    （六）资金来源

    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

    （七）现金管理收益的分配