锋尚文化:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】锋尚文化集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-6本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募...

            锋尚文化集团股份有限公司

                    2023 年度

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

 索引                                              页码

鉴证报告

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告        1-6


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证监会“证监许可〔2020〕1565 号”文《关于同意锋尚文化集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）
1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.02 元，应募集资金
合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集
资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，
并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。
截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为 228,815.07 万元。

  本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

        专户银行              专户账号            用途          状态

 北京银行股份有限公司东 200000021948000358  超募资金项目      正常使用

 直门支行                75331

 招商银行股份有限公司北 010900284110401    创意制作及综合应 正常使用

 京清华园科技金融支行                        用中心建设项目

 招商银行股份有限公司北 010900284110506    创意研发及展示中 正常使用

 京清华园科技金融支行                        心建设项目

 招商银行股份有限公司北 010900284110705    企业管理与决策信 正常使用

 京清华园科技金融支行                        息化系统建设项目

 招商银行股份有限公司北 010900284110904    补充流动资金      正常使用

 京清华园科技金融支行

  （二） 募集资金以前年度使用金额

  1）截止 2022 年 12 月 31 日以募集资金累计投入募集项目 7,262.29 万元；以募集
资金累计补充流动资金 60,537.83 万元；以超募资金累计补充流动资金 28,810.00 万元，共计 96,610.12 万元。

  2）截止 2022 年 12 月 31 日以募集资金累计支付上市发行费用 10.00 万元。

  3）截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户累计利息收入 9,830.75 万元，累计
手续费支出 0.18 万元。

  （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

  2023 年度，本公司募集资金使用总额为 37,140,750.61 元，截止 2023 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为 1,414,875,997.24 元，募集资金具体情况如下：


                        项目                                金额

 一、2023 年初募集资金净额                              1,420,255,254.44

 加：募集资金利息收入减除手续费                            31,761,493.41

 二、2023 年度募集资金使用                                37,140,750.61

 其中：1.创意制作及综合应用中心建设项目使用                23,496,244.47

      2.创意研发及展示中心建设项目使用                    12,919,086.14

      3.企业管理与决策信息化系统建设项目使用                725,420.00

 三、2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额            1,414,875,997.24

 四、2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额              1,414,875,997.24

 五、差异

  二、 募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  本公司已于 2020 年 8 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支
行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

  2021 年 9 月 26 日，本公司第三届董事会 2021 年第二次临时会议、第三届监事会第
二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，本公司拟将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，本公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

  2021 年 9 月 26 日，本公司变更部分募集资金专项账户并与中信建投证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

  （二） 募集资金专户存储情况


  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

        专户银行            专户账号        账户类别        存储余额

 北京银行股份有限公司东 2000000219480003  募集资金专户    756,139,427.13
 直门支行                5875331

 招商银行股份有限公司北 010900284110401  募集资金专户    616,487,606.15
 京清华园科技金融支行

 招商银行股份有限公司北 010900284110904  募集资金专户        867,182.63
 京清华园科技金融支行

 招商银行股份有限公司北 010900284110705  募集资金专户    11,093,647.81
 京清华园科技金融支行

 招商银行股份有限公司北 010900284110506  募集资金专户    30,288,133.52
 京清华园科技金融支行

          合计                                          1,414,875,997.24


    三、 本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                    单位：万元

募集资金总额                                227,233.14      本年度投入募集资金总额                                  3,714.08

报告期内变更用途的募集资金总额                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                        0.00      已累计投入募集资金总额                                99,786.45
累计变更用途的募集资金总额比例                    0.00

                                                                截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额  度（%）(3)＝  定可使用状 实现的 到预计 性是否发
募资金投向      （含部分变更） 诺投资总额  总额（1）  入金额    (2)        (2)/(1)      态日期  效益  效益  生重大变
                                                                                                                        化

承诺投资项目

创意制作及综合应      否        64,283.97  64,283.97 2,349.62  7,896.90          12.28% 2025-12-31 不适用 不适用    否

用中心建设项目

创意研发及展示中      否          5,416.25  5,416.25 1,291.91  2,642.04          48.78% 2025-12-31 不适用 不适用    否

心建设项目

企业管理与决策信      否          1,496.62  1,496.62  72.55    437.52          29.23% 2024-06-01 不适用 不适用    否

息化系统建设项目

补充流动资金          -          60,000.00  60,000.00          60,000.00        100.00%  不适用  不适用 不适用    否

承诺投资项目小计                131,196.84 131,196.84 3,714.08  70,976.45          54.10%    -        -      -      -

超募资金投向

暂未确定投向          —        96,036.30  67,226.30                                      不适用  不适用 不适用    否

补充流动资金          —                    28,810.00          28,810.00        100.00%  不适用  不适用 不适用    否


超募资金投向小计      —        96,036.30  96,036.30          28,810.00          30.00%    -        -      -      -

合计