横店影视:横店影视股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：横店影视股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0757-83288688附表2关于横店影视股份...

          关于横店影视股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688


  附表 2

                                      关于横店影视股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                            单位：万元

                                                                  2023 年度  2023 年度

非经营性资金    资金占用方    占用方与上  上市公司核  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形

    占用          名称      市公司的关  算的会计科  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资  成原因      占用性质
                                联关系        目      金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

现控股股东、                                                                                                              非经营性占用
实际控制人及                                                                                                              非经营性占用
其附属企业

    小计            /            /          /                                                              /            /

前控股股东、                                                                                                              非经营性占用
实际控制人及

其附属企业                                                                                                                非经营性占用

    小计            /            /          /                                                              /            /

其他关联方及                                                                                                              非经营性占用

其附属企业                                                                                                                非经营性占用

    小计            /              /            /                                                                  /              /

    总计            /            /          /                                                              /            /

                              往来方与上  上市公司核  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

其他关联资金  资金往来方名称  市公司的关  算的会计科  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资  往来形      往来性质
    往来                          系          目      金余额    发生金额  的利息  发生金额  金余额  成原因

                                                                  （不含利  （如有）


                                                                    息）

              横店集团控股有  控股股东      应收账款                  6.97                6.97      0.00  电影券      经营性往来

              限公司                                                                                          销售款

              浙江横店影视城  控股股东、                                                                    电影券

              有限公司        实际控制人    应收账款      8.13    632.17              594.33      45.96  销售款      经营性往来

控股股东、实                  的附属企业

际控制人及其  横店文荣医院等  控股股东、                                                                    电影券

附属企业      其他关联方      实际控制人    应收账款                32.03                32.03      0.00  销售款      经营性 注 1
                              的附属企业

              浙江横店影视城  控股股东、                                                                    文旅消

              有限公司        实际控制人  其他应收款              228.49              209.63      18.86  费卡结      经营性 注 2
                              的附属企业                                                                    算

              重庆市南岸区横  子公司及其                                                                    经营资

              店电影城有限公  控制的法人  其他应收款  1,146.97    186.79                26.72  1,307.04  金周转  非经营性往来 注 3
              司

              泰安横店电影城  子公司及其  其他应收款  1,538.34    984.36              738.47  1,784.22  经营资  非经营性往来 注 3
              有限公司        控制的法人                                                                    金周转

              新余横店影视电  子公司及其  其他应收款  1,926.63    923.46            2,850.09      0.00  经营资  非经营性往来 注 3
              影城有限公司    控制的法人                                                                    金周转

              青岛横店影视电  子公司及其  其他应收款  2,639.31    803.72              894.55  2,548.48  经营资  非经营性往来 注 3
上市公司的子  影城有限公司    控制的法人                                                                    金周转

公司及其附属  义乌横店电影城  子公司及其  其他应收款  1,140.35    274.44              362.49  1,052.30  经营资  非经营性往来 注 3
企业          有限公司        控制的法人                                                                    金周转

              井研横店影视电  子公司及其  其他应收款    427.45    108.21              101.00    434.65  经营资  非经营性往来 注 3
              影城有限公司    控制的法人                                                                    金周转

              宁海人民路横店  子公司及其  其他应收款    874.27    152.51              157.68    869.10  经营资  非经营性往来 注 3
              电影城有限公司  控制的法人                                                                    金周转

              横店影视制作有  子公司及其  其他应收款  16,300.00                                  16,300.00  经营资  非经营性