楚天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2024-018号证券代码：123240证券简称：楚天转债楚天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假...

 证券代码：300358        证券简称：楚天科技      公告编号：2024-018 号
 证券代码：123240        证券简称：楚天转债

                  楚天科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开第五
 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况 下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单 等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及 期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-014）。

    根据上述决议，为提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司 近日在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了下列理财产品，现将具体情况公 告如下：

    一、理财产品基本信息

序  签约银    产品名称    认购金额  收益类型  产品起息    产品到    预计年化
号  行名称                （万元）              日        期日      收益率

              2024 年挂钩

    光大银  汇率对公结            保本浮动                          1.5%或
 1    行    构性存款定    15,000    收益型  2024/2/28  2024/5/28    2.7%或
              制第二期产                                                2.8%
                品 323

 2  招商银  结构性存款    15,000  保本浮动  2024/3/1  2024/5/30    1.59%-
      行                              收益型                            2.9%

 3  招商银  结构性存款    5,000  保本浮动  2024/3/1  2024/5/30    1.59%-

      行                              收益型                            2.9%

  合计          -        35,000      -        -          -          -

    二、关联说明

  公司与上述银行无关联关系。

  三、审批程序

  公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。

  本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。
    四、投资风险与控制措施

    （一）投资风险分析

  公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的投资产品，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、公司内审部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  五、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

  2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

    七、备查文件

  本次进行现金管理产品的相关购买合同、协议等资料。

  特此公告。

                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 4 日