达瑞电子:关于自有资金委托理财的进展公告

【摘要】证券代码：300976证券简称：达瑞电子公告编号：2024-013东莞市达瑞电子股份有限公司关于自有资金委托理财的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东莞市达瑞电子股份有限...

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子      公告编号：2024-013
            东莞市达瑞电子股份有限公司

          关于自有资金委托理财的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召
开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-034）。

    公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-026）。

    一、委托理财进展情况

    前次进展公告披露后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额累计人民币 33,000.00 万元，赎回理财产品产生的收益累计人民币 663.93 万元。具体情况见附表：自有资金委托理财的进展情况。

    截至目前，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期余额合计 24,900.00 万
元，期间最高额未超过股东大会审议的额度。


    受托方与公司不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产
业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

    2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能
导致资金不能按需变现。

    3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的
发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。

    4. 操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等
事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司的本金及收益发生损失。

    5. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，
可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

    （二）风险控制措施

    1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行委
托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

监督。

    4. 公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置自有资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司及子公司使用自有资金
进行委托理财的进展和执行情况履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

    四、备查文件

    1. 购买委托理财产品的相关凭证。

    2. 赎回委托理财产品的相关凭证。

    特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 1 日
 附表：自有资金委托理财的进展情况

序号  投资主体      受托方              产品名称            产品类型  购买金额    预期年化    起息日  投资期限 赎回金额  收益
                                                                        （万元）      收益率                        （万元） （万元）

 1  东莞市达瑞电子 中航信托股份 中航信托 天玑汇财 1 号债券投资 非保本浮动 3,000.00    0.00%-4.30%  2022-12-27  9 个月  3,000.00  96.48
    股份有限公司    有限公司        集合资金信托计划        收益型

 2  东莞市达瑞电子 中航信托股份 中航信托 天启（2016）33 号一润 非保本浮动 3,000.00    0.00%-6.00%  2023-03-02  186 天  3,000.00  93.00
    股份有限公司    有限公司  供应链信托贷款集合资金信托计划  收益型

    东莞市达瑞电子 中国对外经济 外贸信托-信联鑫6个月期3号单一 非保本浮动

 3  股份有限公司  贸易信托有限          资金信托            收益型  5,000.00    0.00%-3.95%  2023-03-29  6 个月  5,000.00  107.65
                      公司

 4  东莞市达瑞电子 中信信托有限 中信信托-信智协同 6M-34 期债券 非保本浮动 3,000.00    0.00%-4.00%  2023-04-26  183 天  3,000.00  65.10
    股份有限公司    责任公司      投资集合资金信托计划      收益型

 5  东莞市达瑞电子 中信证券股份 中信证券信信向荣 1 号集合资产管 非保本浮动 5,000.00    0.00%-4.00%  2023-05-17 无固定期限

    股份有限公司    有限公司              理计划              收益型

 6  东莞市达瑞电子 中航信托股份 中航信托 天玑汇财 1 号债券投资 非保本浮动 5,000.00    0.00%-4.20%  2023-06-28  183 天  5,000.00  105.29
    股份有限公司    有限公司        集合资金信托计划        收益型

 7  东莞市达瑞电子 中航信托股份 中航信托 天玑汇财 1 号债券投资 非保本浮动 3,000.00    0.00%-4.10%  2023-08-10  95 天  3,000.00  32.01
    股份有限公司    有限公司        集合资金信托计划        收益型

 8  东莞市达瑞电子 中信证券股份 中信证券信信向荣 1 号集合资产管 非保本浮动 5,000.00    0.00%-4.00%  2023-08-16 无固定期限

    股份有限公司    有限公司              理计划              收益型

 9  东莞市达瑞电子 招银理财有限 招银理财招睿日开30天滚动持有1 非保本浮动 2,000.00    2.50%-4.20%  2023-08-22 无固定期限 2,000.00  11.81
    股份有限公司    责任公司      号固定收益类理财计划      收益型

 10 东莞市达瑞电子 信银理财有限 信银理财同盈象固收稳健季开 23 非保本浮动 2,000.00    2.55%-3.15%  2023-08-22 无固定期限 2,000.00  29.75
    股份有限公司    责任公司            号理财产品            收益型

 11 东莞市达瑞电子 招银理财有限 招银理财招睿增利 96 号封闭式固 非保本浮动 1,000.00    2.65%-2.95%  2023-08-22  92 天  1,000.00  7.03
    股份有限公司    责任公司        定收益类理财计划        收益型


12 东莞市达瑞电子 信银理财有限 信银理财安盈象固收稳健月开 4号 非保本浮动 3,000.00    2.35%-3.15%  2023-08-29 无固定期限 3,000.00  36.33
    股份有限公司    责任公司            理财产品            收益型

13 东莞市达瑞电子 信银理财有限 信银理财安盈象固收稳益三个月封 非保本浮动 3,000.00    2.70%-2.95%  2023-09-12  3 个月  3,000.00  22.38
    股份有限公司    责任公司        闭式 42 号理财产品        收益型

14 东莞市达瑞电子 招银理财有限 招银理财招赢朝招金多元进取型现 非保本浮动 2,100.00    0.00%-2.47%  2023-10-13 无固定期限 2,100.00  8.42
    股份有限公司    责任公司        金管理类理财计划        收益型

15 东莞市达瑞电子 招商银行股份 招商银行点金系列看跌三层区间 保本浮动收 5,000.00 1.35%/2.40%/2.60%2023-10-16  63 天  5,000.00  20.71
    股份有限公司    有限公司          63 天结构性存款          益型

16 东莞市达瑞电子 信银理财有限 信银理财同盈象固收稳健日开 1号 非保本浮动 3,000.00    2.15%-2.95%  2023-11-03 无固定期限 3,000.00  9.36
    股份有限公司    责任公司            理财产品            收益型

17 东莞市达瑞电子 信银理财有限 信银理财安盈象固收稳健一个月持 非保本浮动 2,900.00    2.55%-3.25%  2023-11-16 无固定期限

    股份有限公司    责任公司        有期 10 号理财产品        收益型

18 东莞市达瑞电子 建信理财有限 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭 非保本浮动 2,000.00    2.55%-2.70%  2023-11-22  127 天

    股份有限公司    责任公司      式产品 2023 年第 163 期      收益型

19 东莞市达瑞电子 中信证券股份 中信证券聚利月月享 1 号集合资产 非保本浮动