文投控股:文投控股股份有限公司关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告

【摘要】 证券代码：600715证券简称：文投控股编号：2024-019 文投控股股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

 证券代码：600715              证券简称：文投控股              编号：2024-019
            文投控股股份有限公司

 关于对上海证券交易所《关于文投控股股份有限公 司业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日收到上海
证券交易所《关于文投控股股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0110 号，以下简称《工作函》）。公司及相关中介机构对上述《工作函》问题进行了认真分析及核查，现就相关问题回复如下：

    2023 年 1 月 30 日，你公司提交披露业绩预告称，预计 2023 年实现归属于
母公司股东的净利润为-15.20 亿元至-18.20 亿元，预计 2023 年末净资产为-8.8 亿元至-10.5 亿元。公司全年预计亏损金额较前三季度大幅增加，四季度计提各项资产减值逾 10 亿元。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第13.1.1 条的规定，现请你公司补充披露以下信息。

    1.业绩预告及前期公告显示，公司自 2020 年至 2023 年已连续 4 年归母净
利润为负，本期亏损金额大幅增加，且预计年末净资产为负。报告期内，公司大额债务逾期，并涉及多起诉讼，部分资产被查封冻结。请公司补充披露：（1）结合公司目前主要业务、在手订单及执行情况，说明主要客户及供应商是否发生重大变化，生产经营是否正常，业务收入是否持续、稳定；（2）结合报告期内业绩表现、目前经营性资产状况、业务开展情况和财务状况，说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性；（3）应对当前情况的主要措施，并充分提示可能存在的风险。

  【回复】

    （1）结合公司目前主要业务、在手订单及执行情况，说明主要客户及供应商是否发生重大变化，生产经营是否正常，业务收入是否持续、稳定；


  一、公司主要业务模式分析

  2023 年度，公司主要业务包括电影院及电影院线运营管理、影视剧投资制作及发行、游戏研发与运营等。

  1.电影院及电影院线运营管理

  电影院运营管理主要包括提供院线电影的放映服务，影院卖品、衍生品销售服务，以及电影贴片广告、电影院场地广告服务等，主要通过收取票房分账款，卖品及广告等非票房收入等获取收益。电影院线运营管理主要包括对院线旗下电影院提供统一排片、供片等相关管理服务，主要通过收取电影发行代理费获取收益。

  2.影视剧投资制作及发行

  影视剧投资制作业务主要为公司独立或与其他合作方共同出资开发影视剧剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定，共同分享影视剧开发市场收益、分担相关风险，并根据影视剧承制合同收取承制费用等。影视剧发行业务主要为向电影院线和电影院推广发行影片，并与院线洽商影片放映安排等，通过收取固定或浮动的发行佣金获取收益。

  3.游戏研发与运营

  游戏研发与运营业务主要包括自主研发移动端游戏、网页游戏等具体游戏产品，通过已构建的自有发行平台发行，或与国内外大型游戏分发平台合作发行，对游戏产品发行进行推广，通过游戏下载付费、游戏内道具充值、游戏内广告收入等方式获取收益。

  二、公司近三年主要业务收入分析

  公司近三年主要业务收入分板块分析如下：

                                                          单位：万元

                2021 年          2022 年          2023 年

影视业务收入    13,780.41        23,921.03        4,675.88

影院业务收入    46,568.93        25,403.37        35,764.60

游戏业务收入    12,723.27        20,060.50        16,573.88

合计            73,072.61        69,384.90        57,014.36

占总收入比例    94.15%          86.76%          99.02%

  注：公司 2023 年相关数据未经审计

  近年来，受行业复苏不及预期等因素影响，公司对内部业务条线进行调整，主动剥离、关停低效资产，提升经营效率，使得公司近三年总体收入有所下降，

          但公司影院、影视和游戏相关业务收入占总收入比例稳中有升，公司业务更加

          聚焦于主业。2023 年，公司影院业务进一步调整经营战略，同时更加重视单店

          净现金流入，对经营效益不佳且扭亏无望的影院进行闭店处置，使得相关收入

          有所下滑；公司游戏业务因裁撤低效业务团队，且新游戏尚未上线等因素影响，

          整体收入也有所下滑。对此，公司积极采取相关措施，着重提升影院单店产出、

          压减压降游戏运营成本，导致总体业务收入虽然有所下滑，但内部结构趋于优

          化，业务模式更加稳定。

              三、持续产生收入的商业项目

              截至 2023 年末，公司持续产生收入的商业项目主要包括旗下 36 家自营电

          影院运营收入，以及旗下《攻城三国》《攻城天下》游戏运营收入。因电影院、

          游戏运营业务收入主要产生于零散消费者，公司通过与电影院售票平台及游戏

          渠道平台定期结算收益，不涉及在手订单情况。

              四、公司主要客户及供应商分析

              公司近四年前五大客户分析如下：

                                                                      单位：万元

前五大客户                      业务类型    2020 年度      2021 年度      2022 年度      2023 年度

COLUMBIAPICTURESFILMPRODUCTION                          -        3,078.28              -            -
ASIALIMITED（哥伦比亚电影制作亚    影视
洲有限公司）

COLUMBIAPICTURESINDUSTRIES,INC    影视                -        3,720.06              -            -
（哥伦比亚影业）

爱奇艺影业（北京）有限公司        影视        3,152.75                -              -            -

北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织    文化+        2,140.39        2,268.14      4,535.28            -
委员会

北京资和信百货商场有限公司        文化+                -                -      3,283.89            -

广州柯一网络科技有限公司          游戏                -                -              -      4,342.30

广州思璞网络科技有限公司          游戏                -        3,506.61              -      1,101.30

华文映像（北京）影业有限公司      影视                -                -              -      2,358.49

霍尔果斯悦凯影视传媒有限公司      影视        2,028.30                -              -            -

江阴市宇腾网络科技有限公司        游戏                -                -              -      1,496.38

上海尚世影业有限公司              影视                -                -      13,136.36            -

上海追漫互娱科技有限公司          游戏                -                -      4,482.49            -

深圳米趣玩科技有限公司            游戏        1,153.58        1,377.39              -            -

深圳千千数运科技有限公司          游戏                -                -      3,001.74      3,823.28

中国电影股份有限公司北京电影发    影视        3,709.96                -              -            -
行分公司

                  总计                        12,184.98        13,950.48      28,439.77    13,121.76

                占收入比                          23.08%          17.98%        35.56%        22.79%

              公司近四年前五大供应商分析如下：


                                                                      单位：万元

前五大供应商                      业务类型      2020 年度      2021 年度      2022 年度      2023 年度

阿里云计算有限公司                    游戏                  -            -            -        652.12

北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委    文化+          1,701.93      1,084.93            -            -
员会

北京时代影响力影视文化有限公司        影视                  -            -        648.12            -

北京响巢投资有限公司                  影视          1,800.00            -            -            -

传奇株式会社