莱克电气:莱克电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

【摘要】证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2024-008转债代码：113659转债简称：莱克转债莱克电气股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告本公...

证券代码：603355        证券简称：莱克电气      公告编号：2024-008
转债代码：113659        转债简称：莱克转债

                莱克电气股份有限公司

    关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式

    支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开第六
届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金
于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。


    二、募集资金投资项目的基本情况

  公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况如下：

                                                                    单位：万元

 序号                项目名称                项目总投资        募集资金

                                                                拟投入金额

        年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设

  1    备和工业自动化产业配套的关键零部件        81,988.59          75,490.00
        新建项目（一期）

  2    新增年产环境清洁和健康生活小家电        14,311.00          14,311.00
        125 万台扩建项目

  3    智能数字化工厂技术改造项目                12,936.00          12,118.69

  4    补充流动资金                              17,263.00          17,263.00

                  合  计                          126,498.59        119,182.69

    三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时满足公司开展募投项目时部分境外采购的供应商要求使用外币支付设备购置款等相关情况，因公司营业收入中外销占比较大，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，为了避免公司用募集资金账户中的人民币购汇后支付而产生结、购汇率差而产生汇兑损失，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下：

    1、使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等支付募投项目部分款项及置换的操作流程

    （1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式，并提交付款申请单进行审批。

    （2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、信用证支付，建立对应台账，并按月汇总当月使用汇票（或背
书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人（若 12 个月内累计金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%而未到月末时，应及时抄送保荐代表人）。

    （3）经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入一般账户。

    2、使用自有外汇等支付募投项目部分款项及置换的操作流程

    （1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。

    （2）使用自有外汇时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇支付，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人（若 12 个月内累计金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%而未到月末时，应及时抄送保荐代表人）。

    （3）经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专项账户中转到一般账户。

    四、对公司的影响

    公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证、自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  五、董事会审议程序以及是否符合监管要求

  依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《莱克电气股份有限公司公司章程》等的有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的
议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，符合监管要求。

  六、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  （二）保荐机构意见

  经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

  公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

  因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项无异议。

  特此公告。

                                          莱克电气股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 28 日