兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

【摘要】证券代码：600826股票简称：兰生股份公告编号：临2024-006东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2024-006
          东浩兰生会展集团股份有限公司

    关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
  拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益
  回购资金总额：拟回购资金总额下限为人民币 1 亿元（含），上限为人民
币 2 亿元（含）
  回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月
  回购价格：不超过人民币 12.93 元/股
  回购资金来源：公司自有资金
  相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理
  人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6
  个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司
  将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
  相关风险提示：

  1.本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

  2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；


  3.公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行；

  4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份(2023 年 12 月修订)》等法律、法规
及规范性文件的相关要求，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益。具体内容如下:

    一、回购方案的审议及实施程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 2 月 7 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

    上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7--回购股份(2023 年 12 月修订)》等相关规定。

    （二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号--回购股份(2023 年 12 月修订)》等相关规定，本次回购股份方案经
由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次回购股份符合相关条件

  公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份(2023 年 12 月修订)》第二条第二款规定的条件:

  为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应当符合下列条件之一：
  1.公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

  2.连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

  3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；

  4.中国证监会规定的其他条件。

  公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》第十一条规定的条件：

  1.公司股票上市已满 6 个月；

  2.公司最近 1 年无重大违法行为；

  3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定；

  5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。

    二、回购方案的主要内容

  （一）公司本次回购股份的目的


  为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力等的情况下，公司拟以自有资金回购公司股份，以维护公司价值及股东权益。
  （二）拟回购股份的种类

  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

  （三）拟回购股份的方式

  公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

  （四）回购期限、起止日期

  1.自公司第十届董事会第二十三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

  （2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

  3.公司不得在下列期间内回购公司股份：

  （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

  （2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

    （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东利益。

  回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。

  回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币 1 亿元，回购价格上限人民币12.93 元/股进行测算，回购数量约为 773.40 万股，回购股份比例约占公司截至目前总股本的 1.46%；按照本次回购金额上限人民币 2 亿元，回购价格上限人民币 12.93 元/股进行测算，回购数量约为 1,546.79 万股，回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的 2.92%。具体情况如下：

 回购用途      拟回购数量    占公司总股本  拟回购资金总额    回购实施期限

                （万股）      的比例（%）

为维护公司                                人民币1亿元（含） 自董事会审议通过
价值及股东  773.40-1,546.79    1.46-2.92  至 2 亿元（含）  本次回购股份方案
权益 - 出售                                                  之日起 3 个月内

  若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

  （六）本次回购的价格

  本次回购的价格不超过人民币 12.93 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

    （七）回购股份的资金总额及来源

  本次回购资金总额为人民币 1 亿元（含）至 2 亿元（含），资金来源为公司
自有资金。

    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  本次回购完成后，按照本次回购金额下限人民币 1 亿元(含)、上限人民币 2
亿元(含)以及回购价格上限人民币 12.93 元/股测算的回购股份数量，公司 A 股无限售条件流通股将相应减少 773.40 万股至 1,546.79 万股，转为公司库存股，公司总股本不会发生变化。后续公司按照有关适用的法律法规的要求，将回购的股份出售后，回购的股份转为无限售条件流通股，公司股权结构将不会发生变化。
  如公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施前述出售，未实施部分将履行相关程序予以注销，则公司总股本和无限售条件流通股将相应减少。


  如不考虑注销的情况，预计回购前后公司股本结构变动情况如下:

                      以回购股份金额下限 1 亿元测算

股份类型  数量（股）    比例  增减变动（股）  数量（股）    比例
                        （%）                                  （%）

  A 股    528,623,958    100        -          528,623,958      100

 -流通股    417,482,448    78.98  -7,733,952    409,748,496    77.51

 -限售股    111,141,510    21.02  +7,733,952    118,875,462    22.49

  合计    528,623,958    100        -          528,623,958      100

                      以回购股份金额上限 2 亿元测算

股份类型  数量（股）    比例  增减变动（股）  数量（股）    比例
                        （%）                                  （%）

  A 股    528,623,958    100        -          528,623,958      100

 -流通股    417,482,448    78.98  -15,467,904    402,014,544    76.05

 -限售股    111,141,510    21.02  +15,467,904    126,609,414    23.95

  合计    528,623,958    100        -          528,623,958      100

  以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

    （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  公司财务状况和盈利能力良好。截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)，公司总
资产为人民币 60.16 亿元，归属于母公司股东的净资产为人民币 38.7